AURONE s. r. o.

aktívna

Trenčianska Turná 288, 91321, Trenčianska Turná

podľa §4, registrácia od 1. 7. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)389 tis. €

60,0 %vs 2023

Zisk (2024)19 tis. €

239,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)53 tis. €

56,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)80 %

3,2 %Vysokávs 2023

ROE (2024)36.1 %

189,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 60 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 60/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (389 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív

Ziskováčistá marža 5 %

Silný rasttržby +60 % medziročne

Tržby

389 tis. €

+60,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

19 tis. €

+239,5 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

261 tis. €

+35,6 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

53 tis. €

+56,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,3 %
ROA (návratnosť aktív)7,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)36,1 %
Zadlženosť80 %
Kapitálová primeranosť20,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (389 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

60/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.89
netIncome: 19 039
revenue: 389 144
prevNetIncome: -13 652

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 20.20
equity: 52 798
assets: 261 415

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 79.80
equity: 52 798
assets: 261 415

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 16.64
revenueYoY: 60.00
validHistoryYears: 7.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.28
netMargin: 4.89
ebitda: 24 439
revenue: 389 144

Altman Z''-Score1.79Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.40	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.60	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.53	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.27	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.28 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.28 % vs. predchádzajúce -7.08 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 79.80 % vs. predchádzajúce 82.48 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.49× vs. predchádzajúce 1.26×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.89 % vs. predchádzajúca -5.61 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.20 % vs. predchádzajúca 17.52 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 60 % na 389 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 4.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+60 %), aktíva (+36 %), vlastné imanie (+56 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	389 tis. €	243 tis. €	+60,0 %
EBITDA	24 tis. €	-12 tis. €	+302,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	22 tis. €	-11 tis. €	+302,3 %
Čistý zisk	19 tis. €	-14 tis. €	+239,5 %
Aktíva	261 tis. €	193 tis. €	+35,6 %
Vlastné imanie	53 tis. €	34 tis. €	+56,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 17. 11. 2017
Sídlo: Trenčianska Turná 288, 91321, Trenčianska Turná
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

17. 11. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.3 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.9 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

7.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

36.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

79.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

20.2 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie20.2%
Cudzie zdroje79.8%

Aktíva spolu261 tis. €

Vlastné imanie53 tis. €

Cudzie zdroje209 tis. €

Finančná páka3.95×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	389 tis. €	261 tis. €	53 tis. €	24 tis. €	19 tis. €	EUR
2023	Riadna	243 tis. €	193 tis. €	34 tis. €	-12 tis. €	-14 tis. €	EUR
2022	Riadna	265 tis. €	167 tis. €	47 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2021	Riadna	226 tis. €	188 tis. €	46 tis. €	2 tis. €	829 €	EUR
2020	Riadna	189 tis. €	129 tis. €	45 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	EUR
2019	Riadna	156 tis. €	127 tis. €	36 tis. €	14 tis. €	11 tis. €	EUR
2018	Riadna	155 tis. €	35 tis. €	25 tis. €	26 tis. €	20 tis. €	EUR
2017	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

AURONE s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 60/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita