ElementEleven s.r.o.

aktívna

Moldavská cesta 49, 04011, Košice - mestská časť Západ

podľa §4, registrácia od 24. 5. 2019

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2025)22 tis. €

29,9 %vs 2024

Zisk (2025)-16 tis. €

20,6 %vs 2024

Vlastné imanie (2025)5 tis. €

251,3 %vs 2024

Zadlženosť (2025)92 %

6,3 %Vysokávs 2024

ROE (2025)-321.6 %

65,7 %Stratavs 2024

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 30 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 27/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív

Silný rasttržby +30 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 1. 2018
Sídlo: Moldavská cesta 49, 04011, Košice - mestská časť Západ

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-73,1 %
ROA (návratnosť aktív)-26,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-321,6 %
Zadlženosť92 %
Kapitálová primeranosť8,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (22 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

27/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -75.71
netIncome: -16 361
revenue: 21 610
prevNetIncome: -13 568

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 8.14
equity: 5 087
assets: 62 480

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 91.86
equity: 5 087
assets: 62 480

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 43.26
revenueYoY: 29.95
validHistoryYears: 7.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -73.06
netMargin: -75.71
ebitda: -15 788
revenue: 21 610

Altman Z''-Score-8.07Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.16	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-6.88	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-1.44	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.09	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -26.19 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -26.19 % vs. predchádzajúce -18.52 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 91.86 % vs. predchádzajúce 98.02 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.35× vs. predchádzajúce 0.23×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -75.71 % vs. predchádzajúca -81.59 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.14 % vs. predchádzajúca 1.98 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -322 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (5087 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 21610 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 22 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -75.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 251 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2025)

Položka	2025	2024	Zmena
Tržby	22 tis. €	17 tis. €	+29,9 %
EBITDA	-16 tis. €	-13 tis. €	−21,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-14 tis. €	-12 tis. €	−21,4 %
Čistý zisk	-16 tis. €	-14 tis. €	−20,6 %
Aktíva	62 tis. €	73 tis. €	−14,7 %
Vlastné imanie	5 tis. €	1 tis. €	+251,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

3 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 1. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2025

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-73.1 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-75.7 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-26.2 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-321.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

91.9 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

8.1 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2025 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie8.1%
Cudzie zdroje91.9%

Aktíva spolu62 tis. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje57 tis. €

Finančná páka11.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2025aktuálny	Riadna	22 tis. €	62 tis. €	5 tis. €	-16 tis. €	-16 tis. €	EUR
2024	Riadna	17 tis. €	73 tis. €	1 tis. €	-13 tis. €	-14 tis. €	EUR
2023	Riadna	9 tis. €	85 tis. €	-97 tis. €	-19 tis. €	-20 tis. €	EUR
2022	Riadna	19 tis. €	95 tis. €	-77 tis. €	-24 tis. €	-24 tis. €	EUR
2021	Riadna	22 tis. €	114 tis. €	-53 tis. €	-19 tis. €	-22 tis. €	EUR
2020	Riadna	8 tis. €	117 tis. €	-31 tis. €	-13 tis. €	-13 tis. €	EUR
2019	Riadna	3 tis. €	122 tis. €	-18 tis. €	-23 tis. €	-23 tis. €	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	0 €	EUR

Užitočné služby

ElementEleven s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 27/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita