Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Zetnex s. r. o.

aktívna

Jesenského 37/13, 94301, Štúrovo

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)1,9 mil. €

15×vs 2021

Zisk (2022)2 tis. €

296,1 %vs 2021

Vlastné imanie (2022)6 tis. €

43,7 %vs 2021

Zadlženosť (2022)99 %

1,8 %Vysokávs 2021

ROE (2022)30.4 %

236,5 %Výbornévs 2021

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1497 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 27/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.0%
Cudzie zdroje99.0%

Aktíva spolu604 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje598 tis. €

Finančná páka102.90×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	1,9 mil. €	604 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	EUR
2021	Riadna	122 tis. €	147 tis. €	4 tis. €	-804 €	-901 €	EUR
2020	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2019	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	-4 €	-4 €	EUR
2018	Riadna	6 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	-50 €	-50 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,9 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

27/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.091
netIncome: 1 767
revenue: 1 943 636
prevNetIncome: -901.00

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.962
equity: 5 812
assets: 603 886

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 99.04
equity: 5 812
assets: 603 886

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 1 715,02
revenueYoY: 1 496,507
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.222
netMargin: 0.091
ebitda: 4 319
revenue: 1 943 636

Altman Z''-Score0.07Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.02	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.00	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.04	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.29 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.29 % vs. predchádzajúce -0.61 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 99.04 % vs. predchádzajúce 97.24 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.22× vs. predchádzajúce 0.83×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.09 % vs. predchádzajúca -0.74 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.96 % vs. predchádzajúca 2.76 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1497 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	1,9 mil. €	122 tis. €	+15×
EBITDA	4 tis. €	-804 €	+637,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	-724 €	+637,2 %
Čistý zisk	2 tis. €	-901 €	+296,1 %
Aktíva	604 tis. €	147 tis. €	+312,1 %
Vlastné imanie	6 tis. €	4 tis. €	+43,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →