Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

FIDUM service, s.r.o.

aktívna

Drieňová 1J, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)218 tis. €

16,2 %vs 2020

Zisk (2021)516 €

13,4 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)7 tis. €

8,1 %vs 2020

Zadlženosť (2021)92 %

0,3 %Vysokávs 2020

ROE (2021)7.5 %

19,9 %Dobrévs 2020

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 16 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 36/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie8.0%
Cudzie zdroje92.0%

Aktíva spolu86 tis. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje79 tis. €

Finančná páka11.49×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	218 tis. €	86 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	516 €	EUR
2020	Riadna	260 tis. €	82 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	596 €	EUR
2019	Riadna	246 tis. €	45 tis. €	6 tis. €	2 tis. €	931 €	EUR
2018	Riadna	88 tis. €	89 tis. €	5 tis. €	846 €	250 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (218 tis. €), zadlženosť je vysoká.

36/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.237
netIncome: 516.00
revenue: 217 628
prevNetIncome: 596.00

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 8.00
equity: 6 893
assets: 86 126

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 92.00
equity: 6 893
assets: 86 126

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 35.09
revenueYoY: -16.24
validHistoryYears: 4.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.88
netMargin: 0.237
ebitda: 4 101
revenue: 217 628

Altman Z''-Score0.61Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.16	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.09	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.27	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.09	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.60 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.60 % vs. predchádzajúce 0.72 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 92.00 % vs. predchádzajúce 92.25 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.53× vs. predchádzajúce 3.16×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.24 % vs. predchádzajúca 0.23 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.00 % vs. predchádzajúca 7.75 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	218 tis. €	260 tis. €	−16,2 %
EBITDA	4 tis. €	4 tis. €	−0,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	4 tis. €	−0,6 %
Čistý zisk	516 €	596 €	−13,4 %
Aktíva	86 tis. €	82 tis. €	+4,6 %
Vlastné imanie	7 tis. €	6 tis. €	+8,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →