BioOdpad a.s.
aktívnaHorná 13, 97401, Banská Bystrica
akciová spoločnosť
Tržby (2019)155 tis. €
33×vs 2018
Zisk (2019)863 €
363,1 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)28 tis. €
3,2 %vs 2018
Zadlženosť (2019)87 %
22×Vysokávs 2018
ROE (2019)3.1 %
355,0 %Slabévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 3338 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 33/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (155 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.6 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +3338 % medziročne
Tržby
155 tis. €
+33×vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
863 €
+363,1 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
213 tis. €
+653,2 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
28 tis. €
+3,2 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,8 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,1 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,2 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.558netIncome: 863.00revenue: 154 718prevNetIncome: -328.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.19equity: 28 034assets: 212 526
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.81equity: 28 034assets: 212 526
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 3 338,178validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.83netMargin: 0.558ebitda: 2 828revenue: 154 718
Altman Z''-Score0.50Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.26 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.41 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.41 % vs. predchádzajúce -1.16 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.81 % vs. predchádzajúce 3.70 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.73× vs. predchádzajúce 0.16×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.56 % vs. predchádzajúca -7.29 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.19 % vs. predchádzajúca 96.30 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +3338 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 3338 % na 155 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 4500 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 155 tis. € | 5 tis. € | +33× |
| EBITDA | 3 tis. € | -322 € | +978,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | -290 € | +978,3 % |
| Čistý zisk | 863 € | -328 € | +363,1 % |
| Aktíva | 213 tis. € | 28 tis. € | +653,2 % |
| Vlastné imanie | 28 tis. € | 27 tis. € | +3,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 1. 3. 2018
- Sídlo
- Horná 13, 97401, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 3. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20191.8 %Slabé
0.6 %Slabé
0.4 %Dobré
3.1 %Slabé
86.8 %Vysoká
13.2 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.2%
- Cudzie zdroje86.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 155 tis. € | 213 tis. € | 28 tis. € | 3 tis. € | 863 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 5 tis. € | 28 tis. € | 27 tis. € | -322 € | -328 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 3. 2018
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 3. 2018
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 1. 3. 2018
- 3Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 1. 3. 2018
- 4Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 1. 3. 2018
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 1. 3. 2018
- 6Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 1. 3. 2018
- 7Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 1. 3. 2018
- 8Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementuod 1. 3. 2018
- 9Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 1. 3. 2018
- 10Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úpravaod 1. 3. 2018
- 11Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálovod 1. 3. 2018
- 12Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktovod 1. 3. 2018
- 13Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 1. 3. 2018
- 14Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 1. 3. 2018
- 15Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 1. 3. 2018
- 16Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 1. 3. 2018
- 17Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 1. 3. 2018
- 18Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 1. 3. 2018
- 19Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 1. 3. 2018
- 20Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 3. 2018
- 21Prenájom hnuteľných vecíod 1. 3. 2018
- 22Vedenie účtovníctvaod 1. 3. 2018
- 23Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 1. 3. 2018
- 24Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 1. 3. 2018
- 25Čistiace a upratovacie službyod 1. 3. 2018
- 26Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 1. 3. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51412098
- RÚZ ID
- 1761531
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 1. 3. 2018Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat154 718 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna