Oxam s.r.o.

aktívna

Račianska 88 B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)709 tis. €

1,2 %vs 2019

Zisk (2020)3 tis. €

305,9 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)9 tis. €

40,0 %vs 2019

Zadlženosť (2020)98 %

0,2 %Vysokávs 2019

ROE (2020)28.6 %

189,8 %Výbornévs 2019

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -1.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 32/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (709 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.4 %

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 2. 2018
Sídlo: Račianska 88 B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,5 %
ROA (návratnosť aktív)0,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)28,6 %
Zadlženosť98 %
Kapitálová primeranosť2,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (709 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

32/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.360
netIncome: 2 553
revenue: 708 990
prevNetIncome: 629.00

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.99
equity: 8 930
assets: 449 857

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.01
equity: 8 930
assets: 449 857

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 45.85
revenueYoY: -1.16
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.469
netMargin: 0.360
ebitda: 3 326
revenue: 708 990

Altman Z''-Score0.13Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.04	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.03	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.04	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.57 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.57 % vs. predchádzajúce 0.18 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.01 % vs. predchádzajúce 98.21 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.58× vs. predchádzajúce 2.01×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.36 % vs. predchádzajúca 0.09 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.99 % vs. predchádzajúca 1.79 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	709 tis. €	717 tis. €	−1,2 %
EBITDA	3 tis. €	892 €	+272,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	803 €	+272,9 %
Čistý zisk	3 tis. €	629 €	+305,9 %
Aktíva	450 tis. €	357 tis. €	+26,0 %
Vlastné imanie	9 tis. €	6 tis. €	+40,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 2. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.5 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.6 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

28.6 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

98.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

2.0 %Slabé

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie2.0%
Cudzie zdroje98.0%

Aktíva spolu450 tis. €

Vlastné imanie9 tis. €

Cudzie zdroje441 tis. €

Finančná páka49.38×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	709 tis. €	450 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2019	Riadna	717 tis. €	357 tis. €	6 tis. €	892 €	629 €	EUR
2018	Riadna	333 tis. €	86 tis. €	6 tis. €	950 €	748 €	EUR

Užitočné služby

Oxam s.r.o.

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 32/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita