Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Leader Ukraine s. r. o.

aktívna

Štúrova 7, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)130 tis. €

559,4 %vs 2020

Zisk (2021)-10 tis. €

26,5 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)-18 tis. €

119,2 %vs 2020

Zadlženosť (2021)185 %

10,2 %Vysokávs 2020

ROE (2021)54.4 %

66,5 %Výbornévs 2020

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 559 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 18/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 38 tis. €
Aktíva spolu: 21 tis. €
Vlastné imanie: −18 tis. €

Aktíva spolu21 tis. €

Vlastné imanie-18 tis. €

Cudzie zdroje38 tis. €

Finančná páka-2.17×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	130 tis. €	21 tis. €	-18 tis. €	-4 tis. €	-10 tis. €	EUR
2020	Riadna	20 tis. €	8 tis. €	-8 tis. €	-12 tis. €	-13 tis. €	EUR
2019	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2018	Riadna	0 €	5 tis. €	5 tis. €	0 €	0 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (130 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

18/ 100Riziková

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -7.40
netIncome: -9 592
revenue: 129 565
prevNetIncome: -13 049

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -85.24
equity: -17 641
assets: 20 695

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 185.24
equity: -17 641
assets: 20 695

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 559.36
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -3.34
netMargin: -7.40
ebitda: -4 330
revenue: 129 565

Altman Z''-Score-6.92Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-1.68	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-3.57	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-1.20	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.48	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -46.35 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -46.35 % vs. predchádzajúce -172.26 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 185.24 % vs. predchádzajúce 206.26 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 6.26× vs. predchádzajúce 2.59×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -7.40 % vs. predchádzajúca -66.41 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -85.24 % vs. predchádzajúca -106.26 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +559 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	130 tis. €	20 tis. €	+559,4 %
EBITDA	-4 tis. €	-12 tis. €	+65,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-4 tis. €	-11 tis. €	+65,4 %
Čistý zisk	-10 tis. €	-13 tis. €	+26,5 %
Aktíva	21 tis. €	8 tis. €	+173,2 %
Vlastné imanie	-18 tis. €	-8 tis. €	−119,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →