Topad s. r. o.
aktívnaPodmanín 67, 01701, Považská Bystrica
Tržby (2022)63 tis. €
31,0 %vs 2021
Zisk (2022)3 tis. €
115,3 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)3 tis. €
694,7 %vs 2021
Zadlženosť (2022)97 %
2,5 %Vysokávs 2021
ROE (2022)87.4 %
101,9 %Výbornévs 2021
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 31 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (63 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Pokles tržiebtržby -31 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 2. 2018
- Sídlo
- Podmanín 67, 01701, Považská Bystrica
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,3 %
- ROA (návratnosť aktív)2,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)87,4 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť2,9 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.77netIncome: 3 015revenue: 63 250prevNetIncome: -19 687
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 2.86equity: 3 449assets: 120 802
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 97.14equity: 3 449assets: 120 802
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -5.45revenueYoY: -31.01validHistoryYears: 5.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.25netMargin: 4.77ebitda: 8 382revenue: 63 250
Altman Z''-Score0.06Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.06 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.42 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.50 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.50 % vs. predchádzajúce -14.69 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 97.14 % vs. predchádzajúce 99.68 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.52× vs. predchádzajúce 0.68×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.77 % vs. predchádzajúca -21.47 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 2.86 % vs. predchádzajúca 0.32 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 31 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 4.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 695 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 63 tis. € | 92 tis. € | −31,0 % |
| EBITDA | 8 tis. € | 37 tis. € | −77,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 33 tis. € | −77,3 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | -20 tis. € | +115,3 % |
| Aktíva | 121 tis. € | 134 tis. € | −9,8 % |
| Vlastné imanie | 3 tis. € | 434 € | +694,7 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 2. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
202213.3 %Výborné
4.8 %Slabé
2.5 %Dobré
87.4 %Výborné
97.1 %Vysoká
2.9 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie2.9%
- Cudzie zdroje97.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 63 tis. € | 121 tis. € | 3 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 92 tis. € | 134 tis. € | 434 € | 37 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 87 tis. € | 164 tis. € | 20 tis. € | 6 tis. € | 523 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 105 tis. € | 154 tis. € | 20 tis. € | 6 tis. € | 327 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 79 tis. € | 37 tis. € | 19 tis. € | 9 tis. € | 182 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 2. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba potravinárskych výrobkovod 21. 2. 2018
- 2výroba nápojovod 21. 2. 2018
- 3výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 21. 2. 2018
- 4výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 21. 2. 2018
- 5výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 21. 2. 2018
- 6uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 2. 2018
- 7dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 2. 2018
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 21. 2. 2018
- 9kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 2. 2018
- 10nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 21. 2. 2018
- 11kuriérske službyod 21. 2. 2018
- 12poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 21. 2. 2018
- 13prevádzkovanie výdajne stravyod 21. 2. 2018
- 14poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 21. 2. 2018
- 15počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 2. 2018
- 16prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 2. 2018
- 17vedenie účtovníctvaod 21. 2. 2018
- 18reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 2. 2018
- 19prenájom hnuteľných vecíod 21. 2. 2018
- 20administratívne službyod 21. 2. 2018
- 21organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 21. 2. 2018
- 22oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 21. 2. 2018
- 23montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 21. 2. 2018
- 24pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneod 21. 2. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51429454
- RÚZ ID
- 1751366
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 21. 2. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat105 472 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 15. 3. 2018Registrácia platcu DPHSK2120691837