VUSAN s.r.o.
aktívnaSedmokráskova 1845/6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Tržby (2020)277 tis. €
11×vs 2019
Zisk (2020)9 tis. €
67,2 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)29 tis. €
45,0 %vs 2019
Zadlženosť (2020)52 %
492,8 %Strednávs 2019
ROE (2020)31.0 %
15,3 %Výbornévs 2019
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1143 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 57/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (277 tis. €).
Silný rasttržby +1143 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 3. 2018
- Sídlo
- Sedmokráskova 1845/6, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,0 %
- ROA (návratnosť aktív)14,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)31,0 %
- Zadlženosť52 %
- Kapitálová primeranosť47,9 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.22netIncome: 8 918revenue: 277 091prevNetIncome: 5 334
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 47.95equity: 28 752assets: 59 964
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 52.05equity: 28 752assets: 59 964
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 142,616validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.04netMargin: 3.22ebitda: 11 185revenue: 277 091
Altman Z''-Score3.75Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.94 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.77 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.97 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.87 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.87 % vs. predchádzajúce 24.53 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 52.05 % vs. predchádzajúce 8.78 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.62× vs. predchádzajúce 1.03×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.22 % vs. predchádzajúca 23.92 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.95 % vs. predchádzajúca 91.22 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1143 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1143 % na 277 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 14.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 277 tis. € | 22 tis. € | +11× |
| EBITDA | 11 tis. € | 5 tis. € | +109,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 5 tis. € | +109,7 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 5 tis. € | +67,2 % |
| Aktíva | 60 tis. € | 22 tis. € | +175,8 % |
| Vlastné imanie | 29 tis. € | 20 tis. € | +45,0 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 3. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20204.0 %Slabé
3.2 %Slabé
14.9 %Výborné
31.0 %Výborné
52.1 %Stredná
47.9 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie47.9%
- Cudzie zdroje52.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 277 tis. € | 60 tis. € | 29 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 22 tis. € | 22 tis. € | 20 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla7. 8. 2019 → 20. 6. 2022
Trieda KVP 1, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
- Založenie spoločnosti16. 3. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla16. 3. 2018 → 6. 8. 2019
Veltlínska 2, Pezinok
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51444844
- RÚZ ID
- 1765745
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 16. 3. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat277 091 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 7. 8. 2019Zmena sídlaTrieda KVP 1, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 16. 3. 2018Zmena sídlaVeltlínska 2, Pezinok