Creative Team, s.r.o.

aktívna

Werferova 1, 04011, Košice - mestská časť Juh

podľa §4, registrácia od 6. 4. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2022)24 tis. €

83,0 %vs 2021

Zisk (2022)-25 tis. €

258,8 %vs 2021

Vlastné imanie (2022)45 tis. €

36,0 %vs 2021

Zadlženosť (2022)68 %

1,8 %Strednávs 2021

ROE (2022)-56.4 %

348,2 %Stratavs 2021

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 83 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 14/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Pokles tržiebtržby -83 % medziročne

Tržby

24 tis. €

−83,0 %vs. 2021

Pokles tržieb

Čistý zisk

-25 tis. €

−258,8 %vs. 2021

Zhoršenie výsledku

Aktíva

142 tis. €

−33,6 %vs. 2021

Pokles aktív

Vlastné imanie

45 tis. €

−36,0 %vs. 2021

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-97,3 %
ROA (návratnosť aktív)-17,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-56,4 %
Zadlženosť68 %
Kapitálová primeranosť31,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (24 tis. €), je dlhodobo stratová.

14/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -105.88
netIncome: -25 300
revenue: 23 894
prevNetIncome: 15 936

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 31.55
equity: 44 892
assets: 142 271

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 68.45
equity: 44 892
assets: 142 271

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -21.26
revenueYoY: -83.01
validHistoryYears: 5.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -97.31
netMargin: -105.88
ebitda: -23 252
revenue: 23 894

Altman Z''-Score1.09Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.62	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.91	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.93	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.48	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -17.78 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -17.78 % vs. predchádzajúce 7.44 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 68.45 % vs. predchádzajúce 67.24 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.17× vs. predchádzajúce 0.66×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -105.88 % vs. predchádzajúca 11.33 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 31.55 % vs. predchádzajúca 32.76 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 34 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 23894 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 83 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -105.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Info
Kapitálová primeranosť 32 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	24 tis. €	141 tis. €	−83,0 %
EBITDA	-23 tis. €	67 tis. €	−134,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-21 tis. €	61 tis. €	−134,4 %
Čistý zisk	-25 tis. €	16 tis. €	−258,8 %
Aktíva	142 tis. €	214 tis. €	−33,6 %
Vlastné imanie	45 tis. €	70 tis. €	−36,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 6. 3. 2018
Sídlo: Werferova 1, 04011, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

6. 3. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2022

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-97.3 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-105.9 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-17.8 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-56.4 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

68.4 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

31.6 %Dobré

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie31.6%
Cudzie zdroje68.4%

Aktíva spolu142 tis. €

Vlastné imanie45 tis. €

Cudzie zdroje97 tis. €

Finančná páka2.17×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	24 tis. €	142 tis. €	45 tis. €	-23 tis. €	-25 tis. €	EUR
2021	Riadna	141 tis. €	214 tis. €	70 tis. €	67 tis. €	16 tis. €	EUR
2020	Riadna	68 tis. €	201 tis. €	54 tis. €	-11 tis. €	-14 tis. €	EUR
2019	Riadna	183 tis. €	149 tis. €	68 tis. €	129 tis. €	55 tis. €	EUR
2018	Riadna	62 tis. €	81 tis. €	8 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	EUR

Creative Team, s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 14/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita