FORSEA, s. r. o.
aktívnaSedliská 63, 09409, Sedliská
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)215 tis. €
29,5 %vs 2024
Zisk (2025)78 tis. €
17,5 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)261 tis. €
42,2 %vs 2024
Zadlženosť (2025)14 %
87,1 %Nízkavs 2024
ROE (2025)29.7 %
17,4 %Výbornévs 2024
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 29 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (215 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 36 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 86 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 14 % aktív
Tržby
215 tis. €
+29,5 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
78 tis. €
+17,5 %vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
304 tis. €
+53,0 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
261 tis. €
+42,2 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža46,6 %
- ROA (návratnosť aktív)25,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)29,7 %
- Zadlženosť14 %
- Kapitálová primeranosť85,9 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 36.07netIncome: 77 559revenue: 215 011prevNetIncome: 66 003
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 85.90equity: 261 426assets: 304 340
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 14.10equity: 261 426assets: 304 340
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.91revenueYoY: 29.47validHistoryYears: 8.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 46.63netMargin: 36.07ebitda: 100 254revenue: 215 011
Altman Z''-Score12.72Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.69 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.75 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.88 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 6.40 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 25.48 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.48 % vs. predchádzajúce 33.19 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 14.10 % vs. predchádzajúce 7.54 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.71× vs. predchádzajúce 0.84×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 36.07 % vs. predchádzajúca 39.74 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.90 % vs. predchádzajúca 92.46 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 29 % na 215 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 36.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.36 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 46.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 86 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2024 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 215 tis. € | 166 tis. € | +29,5 % |
| EBITDA | 100 tis. € | 85 tis. € | +18,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 90 tis. € | 76 tis. € | +18,3 % |
| Čistý zisk | 78 tis. € | 66 tis. € | +17,5 % |
| Aktíva | 304 tis. € | 199 tis. € | +53,0 % |
| Vlastné imanie | 261 tis. € | 184 tis. € | +42,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 2. 2018
- Sídlo
- Sedliská 63, 09409, Sedliská
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 2. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
202546.6 %Výborné
36.1 %Výborné
25.5 %Výborné
29.7 %Výborné
14.1 %Nízka
85.9 %Výborné
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie85.9%
- Cudzie zdroje14.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 215 tis. € | 304 tis. € | 261 tis. € | 100 tis. € | 78 tis. € | EUR |
| 2024 | Riadna | 166 tis. € | 199 tis. € | 184 tis. € | 85 tis. € | 66 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 107 tis. € | 124 tis. € | 118 tis. € | 51 tis. € | 39 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 179 tis. € | 90 tis. € | 78 tis. € | 39 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 141 tis. € | 76 tis. € | 48 tis. € | 21 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 227 tis. € | 54 tis. € | 32 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 102 tis. € | 36 tis. € | 23 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 64 tis. € | 23 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 2. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2024JSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 28. 2. 2018
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 28. 2. 2018
- 3Vedenie účtovníctvaod 28. 2. 2018
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 28. 2. 2018
- 5Administratívne službyod 28. 2. 2018
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 28. 2. 2018
- 7Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 28. 2. 2018
- 8Zasielateľstvood 28. 2. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51449072
- RÚZ ID
- 1766827
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 28. 2. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat227 279 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 11. 5. 2018Registrácia platcu DPHSK2120722230