natura enviro s. r. o.
aktívnaMatičná ulica 905/2, 94911, Nitra
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)134 tis. €
29,2 %vs 2023
Zisk (2024)980 €
24,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)26 tis. €
3,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)83 %
11,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)3.7 %
20,2 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 29 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 43/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (134 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Silný rasttržby +29 % medziročne
Tržby
134 tis. €
+29,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
980 €
+24,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
155 tis. €
+54,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
26 tis. €
+3,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,9 %
- ROA (návratnosť aktív)0,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,7 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť17,0 %
Finančné zdravie
43/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.734netIncome: 980.00revenue: 133 511prevNetIncome: 785.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 17.01equity: 26 369assets: 155 007
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 82.99equity: 26 369assets: 155 007
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 136.67revenueYoY: 29.23validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.94netMargin: 0.734ebitda: 5 264revenue: 133 511
Altman Z''-Score0.56Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.19 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.22 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.63 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.63 % vs. predchádzajúce 0.78 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 82.99 % vs. predchádzajúce 74.71 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.86× vs. predchádzajúce 1.03×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.73 % vs. predchádzajúca 0.76 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.01 % vs. predchádzajúca 25.29 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 29 % na 134 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 134 tis. € | 103 tis. € | +29,2 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 5 tis. € | +11,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 4 tis. € | +11,9 % |
| Čistý zisk | 980 € | 785 € | +24,8 % |
| Aktíva | 155 tis. € | 100 tis. € | +54,4 % |
| Vlastné imanie | 26 tis. € | 25 tis. € | +3,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 3. 2018
- Sídlo
- Matičná ulica 905/2, 94911, Nitra
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 3. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.9 %Slabé
0.7 %Slabé
0.6 %Dobré
3.7 %Slabé
83.0 %Vysoká
17.0 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie17.0%
- Cudzie zdroje83.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 134 tis. € | 155 tis. € | 26 tis. € | 5 tis. € | 980 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 103 tis. € | 100 tis. € | 25 tis. € | 5 tis. € | 785 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 46 tis. € | 100 tis. € | 25 tis. € | -11 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 8 tis. € | 49 tis. € | 6 tis. € | 889 € | 53 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 730 € | 7 tis. € | 6 tis. € | 692 € | 549 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 891 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -215 € | -215 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 3. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena2. 3. 2018 → 9. 12. 2020
NATURA NEMČEKY s.r.o.
- Zmena sídla2. 3. 2018 → 31. 7. 2020
Jedľové Kostoľany č. 471, Jedľové Kostoľany
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadomod 16. 3. 2023
- 2Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach: odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémomod 15. 4. 2022
- 3Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 10. 12. 2020
- 4Prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 12. 2020
- 5Vedenie účtovníctvaod 10. 12. 2020
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 10. 12. 2020
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 10. 12. 2020
- 8Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 10. 12. 2020
- 9Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 10. 12. 2020
- 10Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 2. 3. 2018
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 2. 3. 2018
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 2. 3. 2018
- 13Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 2. 3. 2018
- 14Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 2. 3. 2018
- 15Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 2. 3. 2018
- 16Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 2. 3. 2018
- 17Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 2. 3. 2018
- 18Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 2. 3. 2018
- 19Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 2. 3. 2018
- 20Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 2. 3. 2018
- 21Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 2. 3. 2018
- 22Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 2. 3. 2018
- 23Predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín.od 2. 3. 2018
- 24Administratívne službyod 2. 3. 2018
- 25Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 2. 3. 2018
- 26Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 2. 3. 2018
- 27Výroba potravinárskych výrobkovod 2. 3. 2018
- 28Výroba kŕmnych zmesíod 2. 3. 2018
- 29Výroba nápojovod 2. 3. 2018
- 30Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 2. 3. 2018
- 31Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 2. 3. 2018
- 32Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 2. 3. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51450984
- RÚZ ID
- 1764870
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 2. 3. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat133 511 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 1. 1. 2022Registrácia platcu DPHSK2120707237
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 2. 3. 2018Zmena obchodného mena→ NATURA NEMČEKY s.r.o.
- 2. 3. 2018Zmena sídlaJedľové Kostoľany č. 471, Jedľové Kostoľany