HLS PP mont s.r.o.

aktívna

Melek 145, 95201, Melek

podľa §4, registrácia od 10. 7. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)2,0 mil. €

13,7 %vs 2023

Zisk (2024)-184 tis. €

142,2 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)57 tis. €

67,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)92 %

15,7 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-321.0 %

643,4 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 33/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív

Tržby

2,0 mil. €

+13,7 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-184 tis. €

−142,2 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

690 tis. €

−18,5 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

57 tis. €

−67,4 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,1 %
ROA (návratnosť aktív)-26,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-321,0 %
Zadlženosť92 %
Kapitálová primeranosť8,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

33/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -9.19
netIncome: -183 778
revenue: 1 999 478
prevNetIncome: -75 874

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 8.30
equity: 57 250
assets: 690 061

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 91.70
equity: 57 250
assets: 690 061

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 22.92
revenueYoY: 13.71
validHistoryYears: 7.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.06
netMargin: -9.19
ebitda: 81 115
revenue: 1 999 478

Altman Z''-Score1.03Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.16	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.10	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.67	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.09	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -26.63 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -26.63 % vs. predchádzajúce -8.96 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 91.70 % vs. predchádzajúce 79.26 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.90× vs. predchádzajúce 2.08×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -9.19 % vs. predchádzajúca -4.31 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.30 % vs. predchádzajúca 20.74 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 14 % na 2.0 mil. € — stabilný organický rast.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -9.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+14 %), ale aktíva klesajú (-19 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	2,0 mil. €	1,8 mil. €	+13,7 %
EBITDA	81 tis. €	20 tis. €	+309,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	73 tis. €	18 tis. €	+309,1 %
Čistý zisk	-184 tis. €	-76 tis. €	−142,2 %
Aktíva	690 tis. €	847 tis. €	−18,5 %
Vlastné imanie	57 tis. €	176 tis. €	−67,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 4. 2018
Sídlo: Melek 145, 95201, Melek
Štatutárny orgán: 3 3 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

3 3 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 4. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-9.2 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-26.6 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-321.0 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

91.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

8.3 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie8.3%
Cudzie zdroje91.7%

Aktíva spolu690 tis. €

Vlastné imanie57 tis. €

Cudzie zdroje633 tis. €

Finančná páka11.05×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	2,0 mil. €	690 tis. €	57 tis. €	81 tis. €	-184 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,8 mil. €	847 tis. €	176 tis. €	20 tis. €	-76 tis. €	EUR
2022	Riadna	2,0 mil. €	794 tis. €	249 tis. €	182 tis. €	102 tis. €	EUR
2021	Riadna	1,7 mil. €	411 tis. €	147 tis. €	204 tis. €	132 tis. €	EUR
2020	Riadna	1,7 mil. €	262 tis. €	15 tis. €	64 tis. €	-2 tis. €	EUR
2019	Riadna	1,6 mil. €	266 tis. €	25 tis. €	40 tis. €	15 tis. €	EUR
2018	Riadna	580 tis. €	99 tis. €	39 tis. €	52 tis. €	34 tis. €	EUR

HLS PP mont s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 33/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita