Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ADRERO ELEKTRIK s. r. o.

aktívna
28. októbra 1176/37, 91101, Trenčín
podľa §4, registrácia od 1. 10. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2025)201 tis. €
13,4 %vs 2024
Zisk (2025)2 tis. €
14×vs 2024
Vlastné imanie (2025)30 tis. €
9,6 %vs 2024
Zadlženosť (2025)58 %
4,7 %Strednávs 2024
ROE (2025)7.3 %
13×Dobrévs 2024

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 13 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (201 tis. €).

Tržby
201 tis. €
+13,4 %vs. 2024
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+14×vs. 2024
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
72 tis. €
+16,4 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
30 tis. €
+9,6 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
61zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža4,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)3,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)7,3 %
  • Zadlženosť58 %
  • Kapitálová primeranosť42,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (201 tis. €).
61/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.10
  • netIncome: 2 208
  • revenue: 201 147
  • prevNetIncome: 147.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 42.09
  • equity: 30 411
  • assets: 72 246
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 57.91
  • equity: 30 411
  • assets: 72 246
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 124.49
  • revenueYoY: 13.44
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.82
  • netMargin: 1.10
  • ebitda: 9 689
  • revenue: 201 147
Altman Z''-Score3.21Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.83aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.85aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.77aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.76presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 3.06 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.06 % vs. predchádzajúce 0.24 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 57.91 % vs. predchádzajúce 55.29 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.78× vs. predchádzajúce 2.86×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.10 % vs. predchádzajúca 0.08 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.09 % vs. predchádzajúca 44.71 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 13 % na 201 tis. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+13 %), aktíva (+16 %), vlastné imanie (+10 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby201 tis. €177 tis. €+13,4 %
EBITDA10 tis. €1 tis. €+564,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)9 tis. €1 tis. €+564,1 %
Čistý zisk2 tis. €147 €+14×
Aktíva72 tis. €62 tis. €+16,4 %
Vlastné imanie30 tis. €28 tis. €+9,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
19. 3. 2018
Sídlo
28. októbra 1176/37, 91101, Trenčín
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 19. 3. 2018Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrenčínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99