TOMOTRADE SK, s.r.o.
aktívnaČataj 130/130, 90083, Čataj
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)35 tis. €
113,9 %vs 2023
Zisk (2024)430 €
62,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)11 tis. €
4,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)19 %
158,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)3.9 %
63,9 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 114 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 73/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (35 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 81 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 19 % aktív
Silný rasttržby +114 % medziročne
Tržby
35 tis. €
+113,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
430 €
−62,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
13 tis. €
+19,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+4,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,4 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)3,9 %
- Zadlženosť19 %
- Kapitálová primeranosť80,8 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.24netIncome: 430.00revenue: 34 565prevNetIncome: 1 145
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 80.76equity: 10 888assets: 13 482
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 19.24equity: 10 888assets: 13 482
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.82revenueYoY: 113.89validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.43netMargin: 1.24ebitda: 1 184revenue: 34 565
Altman Z''-Score7.92Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.59 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.42 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.50 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 4.41 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.19 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.19 % vs. predchádzajúce 10.13 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 19.24 % vs. predchádzajúce 7.45 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.56× vs. predchádzajúce 1.43×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.24 % vs. predchádzajúca 7.09 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.76 % vs. predchádzajúca 92.55 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 34565 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 114 % na 35 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 81 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 35 tis. € | 16 tis. € | +113,9 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 1 tis. € | −12,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 1 tis. € | −12,1 % |
| Čistý zisk | 430 € | 1 tis. € | −62,4 % |
| Aktíva | 13 tis. € | 11 tis. € | +19,3 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 10 tis. € | +4,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 3. 2018
- Sídlo
- Čataj 130/130, 90083, Čataj
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 3. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.4 %Slabé
1.2 %Slabé
3.2 %Dobré
3.9 %Slabé
19.2 %Nízka
80.8 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie80.8%
- Cudzie zdroje19.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 35 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | 1 tis. € | 430 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 16 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 16 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 9 tis. € | 8 tis. € | -198 € | -198 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 28 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 19 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | -2 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 3. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 3. 2018
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 15. 3. 2018
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 15. 3. 2018
- 4prenájom hnuteľných vecíod 15. 3. 2018
- 5administratívne službyod 15. 3. 2018
- 6nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 15. 3. 2018
- 7opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 15. 3. 2018
- 8výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 15. 3. 2018
- 9uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 3. 2018
- 10prípravné práce k realizácii stavbyod 15. 3. 2018
- 11dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 15. 3. 2018
- 12prieskum trhu a verejnej mienkyod 15. 3. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51465639
- RÚZ ID
- 1756938
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 15. 3. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat34 565 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna