LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.

aktívna

Šebastovská 2, 08006, Prešov

podľa §4, registrácia od 1. 11. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)2,7 mil. €

12,9 %vs 2023

Zisk (2024)248 tis. €

95,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)254 tis. €

91,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)47 %

31,0 %Strednávs 2023

ROE (2024)97.8 %

2,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 13 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 81/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,7 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 9 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív

Tržby

2,7 mil. €

+12,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

248 tis. €

+95,0 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

482 tis. €

+13,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

254 tis. €

+91,1 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža11,7 %
ROA (návratnosť aktív)51,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)97,8 %
Zadlženosť47 %
Kapitálová primeranosť52,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,7 mil. €), je zisková.

81/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 9.04
netIncome: 248 155
revenue: 2 745 199
prevNetIncome: 127 263

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 52.67
equity: 253 655
assets: 481 612

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 47.33
equity: 253 655
assets: 481 612

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 48.55
revenueYoY: 12.93
validHistoryYears: 7.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 11.70
netMargin: 9.04
ebitda: 321 321
revenue: 2 745 199

Altman Z''-Score10.60Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.04	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	4.58	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.81	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.17	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 51.53 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 51.53 % vs. predchádzajúce 30.09 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 47.33 % vs. predchádzajúce 68.61 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.70× vs. predchádzajúce 5.75×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.04 % vs. predchádzajúca 5.24 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.67 % vs. predchádzajúca 31.39 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 2.7 mil. € — stabilný organický rast.
Pozitívne
Čistá marža 9.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 51.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	2,7 mil. €	2,4 mil. €	+12,9 %
EBITDA	321 tis. €	166 tis. €	+93,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	289 tis. €	149 tis. €	+93,5 %
Čistý zisk	248 tis. €	127 tis. €	+95,0 %
Aktíva	482 tis. €	423 tis. €	+13,9 %
Vlastné imanie	254 tis. €	133 tis. €	+91,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 3. 2018
Sídlo: Šebastovská 2, 08006, Prešov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 3. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

11.7 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

9.0 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

51.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

97.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

47.3 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

52.7 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie52.7%
Cudzie zdroje47.3%

Aktíva spolu482 tis. €

Vlastné imanie254 tis. €

Cudzie zdroje228 tis. €

Finančná páka0.90×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	2,7 mil. €	482 tis. €	254 tis. €	321 tis. €	248 tis. €	EUR
2023	Riadna	2,4 mil. €	423 tis. €	133 tis. €	166 tis. €	127 tis. €	EUR
2022	Riadna	2,8 mil. €	281 tis. €	161 tis. €	206 tis. €	155 tis. €	EUR
2021	Riadna	1,5 mil. €	263 tis. €	85 tis. €	101 tis. €	80 tis. €	EUR
2020	Riadna	1,6 mil. €	79 tis. €	42 tis. €	45 tis. €	36 tis. €	EUR
2019	Riadna	2,0 mil. €	132 tis. €	35 tis. €	46 tis. €	37 tis. €	EUR
2018	Riadna	255 tis. €	154 tis. €	-1 tis. €	-6 tis. €	-6 tis. €	EUR

LEVEL ENERGY SLOVAKIA s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 81/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita