Univers one s.r.o.
aktívnaDoležalova 15C, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)43 tis. €
101,3 %vs 2018
Zisk (2019)5 tis. €
1,2 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)16 tis. €
62,9 %vs 2018
Zadlženosť (2019)8 %
35,1 %Nízkavs 2018
ROE (2019)30.6 %
37,9 %Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 101 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 92/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (43 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 12 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 92 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 8 % aktív
Tržby
43 tis. €
+101,3 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+1,2 %vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
17 tis. €
+55,8 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
16 tis. €
+62,9 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,8 %
- ROA (návratnosť aktív)28,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)30,6 %
- Zadlženosť8 %
- Kapitálová primeranosť92,5 %
Finančné zdravie
92/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 11.55netIncome: 4 909revenue: 42 516prevNetIncome: 4 852
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 92.48equity: 16 051assets: 17 356
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 7.52equity: 16 051assets: 17 356
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 101.31validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.75netMargin: 11.55ebitda: 6 273revenue: 42 516
Altman Z''-Score18.63Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.82 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.83 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.06 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 12.91 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 28.28 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.28 % vs. predchádzajúce 43.55 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 7.52 % vs. predchádzajúce 11.58 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.45× vs. predchádzajúce 1.90×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 11.55 % vs. predchádzajúca 22.97 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 92.48 % vs. predchádzajúca 88.42 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 42516 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 101 % na 43 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 11.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 92 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 28.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 43 tis. € | 21 tis. € | +101,3 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 6 tis. € | +1,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 6 tis. € | +1,4 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 5 tis. € | +1,2 % |
| Aktíva | 17 tis. € | 11 tis. € | +55,8 % |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 10 tis. € | +62,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 3. 2018
- Sídlo
- Doležalova 15C, 82104, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 3. 2018Založenie spoločnosti
- 9. 2. 2021Zmena obchodného mena
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
201914.8 %Výborné
11.5 %Výborné
28.3 %Výborné
30.6 %Výborné
7.5 %Nízka
92.5 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie92.5%
- Cudzie zdroje7.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 43 tis. € | 17 tis. € | 16 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 21 tis. € | 11 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena9. 2. 2021 → 10. 9. 2021
Hill energo s.r.o.
- Založenie spoločnosti14. 3. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena14. 3. 2018 → 8. 2. 2021
EVISA plus s.r.o.
- Zmena sídla14. 3. 2018 → 11. 11. 2020
Meteorová 5, Košice - mestská časť Nad jazerom
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51472368
- RÚZ ID
- 1763958
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 14. 3. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 9. 2. 2021Zmena obchodného mena→ Hill energo s.r.o.
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat42 516 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 14. 3. 2018Zmena obchodného mena→ EVISA plus s.r.o.
- 14. 3. 2018Zmena sídlaMeteorová 5, Košice - mestská časť Nad jazerom