Lotek s. r. o.
aktívnaPotočná 306/54, 90901, Skalica
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2020)142 tis. €
5,7 %vs 2019
Zisk (2020)-967 €
322,8 %vs 2019
Vlastné imanie (2020)62 tis. €
1,5 %vs 2019
Zadlženosť (2020)26 %
88,7 %Nízkavs 2019
ROE (2020)-1.6 %
326,3 %Stratavs 2019
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -5.7 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (142 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 74 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 26 % aktív
Tržby
142 tis. €
−5,7 %vs. 2019
Pokles tržieb
Čistý zisk
-967 €
−322,8 %vs. 2019
Zhoršenie výsledku
Aktíva
83 tis. €
+14,4 %vs. 2019
Mierny rast
Vlastné imanie
62 tis. €
−1,5 %vs. 2019
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-1,6 %
- Zadlženosť26 %
- Kapitálová primeranosť74,4 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.679netIncome: -967.00revenue: 142 415prevNetIncome: 434.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 74.43equity: 61 859assets: 83 112
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 25.57equity: 61 859assets: 83 112
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -7.09revenueYoY: -5.73validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.495netMargin: -0.679ebitda: -705.00revenue: 142 415
Altman Z''-Score4.43Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.46 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.04 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.16 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.16 % vs. predchádzajúce 0.60 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 25.57 % vs. predchádzajúce 13.55 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.71× vs. predchádzajúce 2.08×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.68 % vs. predchádzajúca 0.29 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 74.43 % vs. predchádzajúca 86.45 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 6 % na 142 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 74 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2020)
| Položka | 2020 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 142 tis. € | 151 tis. € | −5,7 % |
| EBITDA | -705 € | 632 € | −211,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -635 € | 569 € | −211,6 % |
| Čistý zisk | -967 € | 434 € | −322,8 % |
| Aktíva | 83 tis. € | 73 tis. € | +14,4 % |
| Vlastné imanie | 62 tis. € | 63 tis. € | −1,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 3. 2018
- Sídlo
- Potočná 306/54, 90901, Skalica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 3. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Finančné ukazovatele
2020-0.5 %Strata
-0.7 %Strata
-1.2 %Slabé
-1.6 %Slabé
25.6 %Nízka
74.4 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie74.4%
- Cudzie zdroje25.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020aktuálny | Riadna | 142 tis. € | 83 tis. € | 62 tis. € | -705 € | -967 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 151 tis. € | 73 tis. € | 63 tis. € | 632 € | 434 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 165 tis. € | 63 tis. € | 62 tis. € | -562 € | -609 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 3. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena24. 3. 2018 → 11. 11. 2021
INSTANT TRADE s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2020aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 24. 3. 2018
- 2Vedenie účtovníctvaod 24. 3. 2018
- 3kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 3. 2018
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 24. 3. 2018
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 24. 3. 2018
- 6Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 24. 3. 2018
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 24. 3. 2018
- 8Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 24. 3. 2018
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného dozidlaod 24. 3. 2018
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 3. 2018
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 24. 3. 2018
- 12Prípravné práce k realizácii stavbyod 24. 3. 2018
- 13Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 24. 3. 2018
- 14Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 24. 3. 2018
- 15Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 24. 3. 2018
- 16Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 24. 3. 2018
- 17Čistiace a upratovacie službyod 24. 3. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51472791
- RÚZ ID
- 1765548
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 24. 3. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat164 972 EUR · rok 2018
- 24. 3. 2018Zmena obchodného mena→ INSTANT TRADE s.r.o.