PlanetFuturum s.r.o.
aktívnaJužná trieda 74, 04001, Košice - mestská časť Juh
IČO51478552DIČ2120720096IČ DPHSK2120720096spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)98 tis. €
56,3 %vs 2023
Zisk (2024)387 €
86,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)40 tis. €
1,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
2,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)1.0 %
86,6 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 56 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (98 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Pokles tržiebtržby -56 % medziročne
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Tržby
98 tis. €
−56,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
387 €
−86,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
274 tis. €
−14,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
40 tis. €
+1,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,9 %
- ROA (návratnosť aktív)0,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,0 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť14,8 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.395netIncome: 387.00revenue: 97 999prevNetIncome: 2 866
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.75equity: 40 443assets: 274 157
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.25equity: 40 443assets: 274 157
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 148.11revenueYoY: -56.27validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.85netMargin: 0.395ebitda: 1 815revenue: 97 999
Altman Z''-Score0.14Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.29 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.37 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.14 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.14 % vs. predchádzajúce 0.90 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.25 % vs. predchádzajúce 87.44 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.36× vs. predchádzajúce 0.70×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.39 % vs. predchádzajúca 1.28 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.75 % vs. predchádzajúca 12.56 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 56 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 98 tis. € | 224 tis. € | −56,3 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 3 tis. € | −45,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 3 tis. € | −45,5 % |
| Čistý zisk | 387 € | 3 tis. € | −86,5 % |
| Aktíva | 274 tis. € | 319 tis. € | −14,0 % |
| Vlastné imanie | 40 tis. € | 40 tis. € | +1,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 3. 2018
- Sídlo
- Južná trieda 74, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 3. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20241.9 %Slabé
0.4 %Slabé
0.1 %Dobré
1.0 %Slabé
85.2 %Vysoká
14.8 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.8%
- Cudzie zdroje85.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 98 tis. € | 274 tis. € | 40 tis. € | 2 tis. € | 387 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 224 tis. € | 319 tis. € | 40 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 16 tis. € | 62 tis. € | 37 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 42 tis. € | 2 tis. € | -10 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 11 tis. € | -24 tis. € | -22 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 12 tis. € | -2 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 10 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 3. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 3. 2018
- 2Administratívne službyod 21. 3. 2018
- 3Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 3. 2018
- 4Prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 3. 2018
- 5Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 3. 2018
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 21. 3. 2018
- 7Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 3. 2018
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 3. 2018
- 9Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 3. 2018
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 21. 3. 2018
- 11Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 3. 2018
- 12Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 21. 3. 2018
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 21. 3. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51478552
- RÚZ ID
- 1767166
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 21. 3. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat224 125 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 15. 4. 2019Registrácia platcu DPHSK2120720096
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna