Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Rotlins, s.r.o.

aktívna

Drieňová 1J, 82101, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)36 tis. €

186,1 %vs 2020

Zisk (2021)118 €

19,7 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)5 tis. €

2,3 %vs 2020

Zadlženosť (2021)1 %

54,7 %Nízkavs 2020

ROE (2021)2.2 %

21,5 %Slabévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 186 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 70/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

36 tis. €

+186,1 %vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

118 €

−19,7 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

5 tis. €

+2,6 %vs. 2020

Mierny rast

Vlastné imanie

5 tis. €

+2,3 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie99.0%
Cudzie zdroje1.0%

Aktíva spolu5 tis. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje54 €

Finančná páka0.01×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	36 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	138 €	118 €	EUR
2020	Riadna	13 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	173 €	147 €	EUR
2019	Riadna	4 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	36 €	28 €	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €).

70/ 100Silná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.326
netIncome: 118.00
revenue: 36 197
prevNetIncome: 147.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 98.99
equity: 5 293
assets: 5 347

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 1.01
equity: 5 293
assets: 5 347

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 195.44
revenueYoY: 186.14
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.381
netMargin: 0.326
ebitda: 138.00
revenue: 36 197

Altman Z''-Score105.19Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.95	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.18	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.15	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	102.92	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.21 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.21 % vs. predchádzajúce 2.82 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 1.01 % vs. predchádzajúce 0.65 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 6.77× vs. predchádzajúce 2.43×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.33 % vs. predchádzajúca 1.16 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 98.99 % vs. predchádzajúca 99.35 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 36197 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	36 tis. €	13 tis. €	+186,1 %
EBITDA	138 €	173 €	−20,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	124 €	156 €	−20,2 %
Čistý zisk	118 €	147 €	−19,7 %
Aktíva	5 tis. €	5 tis. €	+2,6 %
Vlastné imanie	5 tis. €	5 tis. €	+2,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →