AGROK Orlov, družstvo

aktívna

Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

podľa §4, registrácia od 30. 4. 2018205Platca DPH

Tržby (2024)665 tis. €

34,9 %vs 2023

Zisk (2024)-378 €

102,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)1,5 mil. €

0,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)80 %

0,4 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-0.0 %

102,1 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 35 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 56/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (665 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív

Silný rasttržby +35 % medziročne

Tržby

665 tis. €

+34,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-378 €

−102,1 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

7,5 mil. €

+0,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

1,5 mil. €

−0,6 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža30,7 %
ROA (návratnosť aktív)-0,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-0,0 %
Zadlženosť80 %
Kapitálová primeranosť20,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (665 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

56/ 100Stabilná

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.057
netIncome: -378.00
revenue: 664 852
prevNetIncome: 18 095

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 20.27
equity: 1 512 901
assets: 7 462 288

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 79.73
equity: 1 512 901
assets: 7 462 288

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 12.69
revenueYoY: 34.91
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 30.68
netMargin: -0.057
ebitda: 203 995
revenue: 664 852

Altman Z''-Score1.21Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.40	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.38	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.16	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.27	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.01 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.01 % vs. predchádzajúce 0.24 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 79.73 % vs. predchádzajúce 79.43 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.09× vs. predchádzajúce 0.07×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.06 % vs. predchádzajúca 3.67 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.27 % vs. predchádzajúca 20.57 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 35 % na 665 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
EBITDA marža 30.7 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	665 tis. €	493 tis. €	+34,9 %
EBITDA	204 tis. €	255 tis. €	−19,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	184 tis. €	229 tis. €	−19,9 %
Čistý zisk	-378 €	18 tis. €	−102,1 %
Aktíva	7,5 mil. €	7,4 mil. €	+0,9 %
Vlastné imanie	1,5 mil. €	1,5 mil. €	−0,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: 205
Dátum vzniku: 14. 3. 2018
Sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 3. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

30.7 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-0.1 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-0.0 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-0.0 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

79.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

20.3 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie20.3%
Cudzie zdroje79.7%

Aktíva spolu7,5 mil. €

Vlastné imanie1,5 mil. €

Cudzie zdroje5,9 mil. €

Finančná páka3.93×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	665 tis. €	7,5 mil. €	1,5 mil. €	204 tis. €	-378 €	EUR
2023	Riadna	493 tis. €	7,4 mil. €	1,5 mil. €	255 tis. €	18 tis. €	EUR
2022	Riadna	709 tis. €	5,0 mil. €	1,5 mil. €	385 tis. €	240 tis. €	EUR
2021	Riadna	620 tis. €	3,2 mil. €	1,3 mil. €	359 tis. €	257 tis. €	EUR
2020	Riadna	412 tis. €	1,8 mil. €	1,0 mil. €	251 tis. €	189 tis. €	EUR
2019	Riadna	—	1,5 mil. €	818 tis. €	182 tis. €	128 tis. €	EUR
2018	Riadna	—	931 tis. €	688 tis. €	65 tis. €	48 tis. €	EUR

AGROK Orlov, družstvo

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 56/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita