PPMR group s.r.o.

aktívna

8. mája 637/34, 08901, Svidník

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)15 tis. €

2,2 %vs 2022

Zisk (2023)4 tis. €

50,9 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)17 tis. €

31,1 %vs 2022

Zadlženosť (2023)76 %

7,1 %Vysokávs 2022

ROE (2023)23.7 %

62,5 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +2.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 76 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 27 %

Tržby

15 tis. €

+2,2 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

4 tis. €

−50,9 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

73 tis. €

−0,8 %vs. 2022

Pokles aktív

Vlastné imanie

17 tis. €

+31,1 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža32,3 %
ROA (návratnosť aktív)5,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)23,7 %
Zadlženosť76 %
Kapitálová primeranosť24,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

61/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 27.09
netIncome: 4 147
revenue: 15 307
prevNetIncome: 8 440

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 24.04
equity: 17 485
assets: 72 732

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 75.96
equity: 17 485
assets: 72 732

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -17.06
revenueYoY: 2.24
validHistoryYears: 4.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 32.28
netMargin: 27.09
ebitda: 4 941
revenue: 15 307

Altman Z''-Score1.67Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.47	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.48	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.39	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.33	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 5.70 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.70 % vs. predchádzajúce 11.51 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 75.96 % vs. predchádzajúce 81.80 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.21× vs. predchádzajúce 0.20×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 27.09 % vs. predchádzajúca 56.38 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 24.04 % vs. predchádzajúca 18.20 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 15307 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Pozitívne
Čistá marža 27.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.27 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 32.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 24 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	15 tis. €	15 tis. €	+2,2 %
EBITDA	5 tis. €	10 tis. €	−49,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	4 tis. €	9 tis. €	−49,3 %
Čistý zisk	4 tis. €	8 tis. €	−50,9 %
Aktíva	73 tis. €	73 tis. €	−0,8 %
Vlastné imanie	17 tis. €	13 tis. €	+31,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 5. 2018
Sídlo: 8. mája 637/34, 08901, Svidník
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 5. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

32.3 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

27.1 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

5.7 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

23.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

76.0 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

24.0 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie24.0%
Cudzie zdroje76.0%

Aktíva spolu73 tis. €

Vlastné imanie17 tis. €

Cudzie zdroje55 tis. €

Finančná páka3.16×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	15 tis. €	73 tis. €	17 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2022	Riadna	15 tis. €	73 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	8 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	29 tis. €	5 tis. €	-33 €	-102 €	EUR
2020	Riadna	9 tis. €	37 tis. €	3 tis. €	-552 €	-913 €	EUR
2019	Riadna	27 tis. €	25 tis. €	4 tis. €	-521 €	-834 €	EUR
2018	Riadna	—	7 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

PPMR group s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 61/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita