Candid Solutions s.r.o.

aktívna

Necpaly 3, 03812, Necpaly

podľa §4, registrácia od 1. 2. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2023)18 tis. €

49,6 %vs 2022

Zisk (2023)6 tis. €

16×vs 2022

Vlastné imanie (2023)15 tis. €

66,2 %vs 2022

Zadlženosť (2023)52 %

88,5 %Strednávs 2022

ROE (2023)39.8 %

896,6 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 50 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 88/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -50 % medziročne

Vysoká ziskovosťčistá marža 33 %

Tržby

18 tis. €

−49,6 %vs. 2022

Pokles tržieb

Čistý zisk

6 tis. €

+16×vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

31 tis. €

+151,2 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

15 tis. €

+66,2 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža42,8 %
ROA (návratnosť aktív)19,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)39,8 %
Zadlženosť52 %
Kapitálová primeranosť47,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), je zisková.

88/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 32.67
netIncome: 5 994
revenue: 18 345
prevNetIncome: 362.00

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 47.83
equity: 15 055
assets: 31 474

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 52.17
equity: 15 055
assets: 31 474

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 40.66
revenueYoY: -49.58
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 42.77
netMargin: 32.67
ebitda: 7 846
revenue: 18 345

Altman Z''-Score4.43Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.94	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.10	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.42	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.96	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 19.04 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.04 % vs. predchádzajúce 2.89 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 52.17 % vs. predchádzajúce 27.68 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.58× vs. predchádzajúce 2.90×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 32.67 % vs. predchádzajúca 0.99 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.83 % vs. predchádzajúca 72.32 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 18345 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 50 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Pozitívne
Čistá marža 32.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.33 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 42.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	18 tis. €	36 tis. €	−49,6 %
EBITDA	8 tis. €	616 €	+12×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	7 tis. €	554 €	+12×
Čistý zisk	6 tis. €	362 €	+16×
Aktíva	31 tis. €	13 tis. €	+151,2 %
Vlastné imanie	15 tis. €	9 tis. €	+66,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 4. 2018
Sídlo: Necpaly 3, 03812, Necpaly
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 4. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

42.8 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

32.7 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

19.0 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

39.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

52.2 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

47.8 %Dobré

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie47.8%
Cudzie zdroje52.2%

Aktíva spolu31 tis. €

Vlastné imanie15 tis. €

Cudzie zdroje16 tis. €

Finančná páka1.09×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	18 tis. €	31 tis. €	15 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR
2022	Riadna	36 tis. €	13 tis. €	9 tis. €	616 €	362 €	EUR
2021	Riadna	50 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	2 tis. €	977 €	EUR
2020	Riadna	31 tis. €	12 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2019	Riadna	10 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	154 €	-36 €	EUR
2018	Riadna	3 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	406 €	281 €	EUR

Candid Solutions s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 88/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita