OEX PROMOGROUP, s.r.o.

aktívna

J. Kalinčiaka 4529/25, 03601, Martin

podľa §4, registrácia od 1. 1. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)193 tis. €

23,8 %vs 2023

Zisk (2024)18 tis. €

7,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)113 tis. €

18,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)24 %

37,1 %Nízkavs 2023

ROE (2024)15.9 %

9,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 24 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 90/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (193 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 9 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 76 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 24 % aktív

Tržby

193 tis. €

+23,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

18 tis. €

+7,5 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

149 tis. €

−3,5 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

113 tis. €

+18,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža13,1 %
ROA (návratnosť aktív)12,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)15,9 %
Zadlženosť24 %
Kapitálová primeranosť75,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (193 tis. €), je zisková.

90/ 100Vynikajúca

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 9.34
netIncome: 17 994
revenue: 192 568
prevNetIncome: 16 736

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 75.77
equity: 113 106
assets: 149 276

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 24.23
equity: 113 106
assets: 149 276

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 17.87
revenueYoY: 23.81
validHistoryYears: 7.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 13.15
netMargin: 9.34
ebitda: 25 315
revenue: 192 568

Altman Z''-Score8.34Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.49	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.59	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.97	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.28	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 12.05 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 12.05 % vs. predchádzajúce 10.82 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 24.23 % vs. predchádzajúce 38.53 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.29× vs. predchádzajúce 1.01×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.34 % vs. predchádzajúca 10.76 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 75.77 % vs. predchádzajúca 61.47 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 24 % na 193 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 9.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 76 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 12.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	193 tis. €	156 tis. €	+23,8 %
EBITDA	25 tis. €	26 tis. €	−3,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	23 tis. €	24 tis. €	−3,8 %
Čistý zisk	18 tis. €	17 tis. €	+7,5 %
Aktíva	149 tis. €	155 tis. €	−3,5 %
Vlastné imanie	113 tis. €	95 tis. €	+18,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 29. 3. 2018
Sídlo: J. Kalinčiaka 4529/25, 03601, Martin
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

29. 3. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

13.1 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

9.3 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

12.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

15.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

24.2 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

75.8 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie75.8%
Cudzie zdroje24.2%

Aktíva spolu149 tis. €

Vlastné imanie113 tis. €

Cudzie zdroje36 tis. €

Finančná páka0.32×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	193 tis. €	149 tis. €	113 tis. €	25 tis. €	18 tis. €	EUR
2023	Riadna	156 tis. €	155 tis. €	95 tis. €	26 tis. €	17 tis. €	EUR
2022	Riadna	340 tis. €	164 tis. €	78 tis. €	24 tis. €	16 tis. €	EUR
2021	Riadna	428 tis. €	195 tis. €	63 tis. €	67 tis. €	-8 tis. €	EUR
2020	Riadna	355 tis. €	263 tis. €	71 tis. €	57 tis. €	42 tis. €	EUR
2019	Riadna	210 tis. €	112 tis. €	29 tis. €	33 tis. €	24 tis. €	EUR
2018	Riadna	72 tis. €	25 tis. €	15 tis. €	13 tis. €	10 tis. €	EUR

OEX PROMOGROUP, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 90/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita