Stomatológia JEZBERA s.r.o.
aktívnaŠtefánikova 366/81, 90028, Ivanka pri Dunaji
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)740 tis. €
3,6 %vs 2023
Zisk (2024)144 tis. €
111,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)295 tis. €
95,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)25 %
55,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)48.9 %
7,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +3.6 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (740 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 75 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 25 % aktív
Tržby
740 tis. €
+3,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
144 tis. €
+111,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
392 tis. €
+16,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
295 tis. €
+95,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,6 %
- ROA (návratnosť aktív)36,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)48,9 %
- Zadlženosť25 %
- Kapitálová primeranosť75,2 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 19.49netIncome: 144 169revenue: 739 887prevNetIncome: 68 307
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 75.23equity: 294 595assets: 391 590
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 24.77equity: 294 595assets: 391 590
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 38.03revenueYoY: 3.61validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.63netMargin: 19.49ebitda: 189 630revenue: 739 887
Altman Z''-Score9.85Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.48 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.77 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 36.82 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 36.82 % vs. predchádzajúce 20.36 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 24.77 % vs. predchádzajúce 55.17 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.89× vs. predchádzajúce 2.13×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 19.49 % vs. predchádzajúca 9.57 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 75.23 % vs. predchádzajúca 44.83 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 19.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 75 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 740 tis. € | 714 tis. € | +3,6 % |
| EBITDA | 190 tis. € | 95 tis. € | +98,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 171 tis. € | 86 tis. € | +98,8 % |
| Čistý zisk | 144 tis. € | 68 tis. € | +111,1 % |
| Aktíva | 392 tis. € | 336 tis. € | +16,7 % |
| Vlastné imanie | 295 tis. € | 150 tis. € | +95,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 4. 2018
- Sídlo
- Štefánikova 366/81, 90028, Ivanka pri Dunaji
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 4. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202425.6 %Výborné
19.5 %Výborné
36.8 %Výborné
48.9 %Výborné
24.8 %Nízka
75.2 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie75.2%
- Cudzie zdroje24.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 740 tis. € | 392 tis. € | 295 tis. € | 190 tis. € | 144 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 714 tis. € | 336 tis. € | 150 tis. € | 95 tis. € | 68 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 569 tis. € | 347 tis. € | 82 tis. € | 25 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 532 tis. € | 325 tis. € | 72 tis. € | 32 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 515 tis. € | 369 tis. € | 55 tis. € | 77 tis. € | 52 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 437 tis. € | 274 tis. € | 3 tis. € | 35 tis. € | 23 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 107 tis. € | 163 tis. € | -20 tis. € | -23 tis. € | -25 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 4. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla5. 4. 2018 → 21. 2. 2019
Veselá 1, Zálesie
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia zubného lekárstva, dentoalveolárna chirurgia, implantológiaod 22. 2. 2019
- 2prenájom hnuteľných vecíod 5. 4. 2018
- 3činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 4. 2018
- 4kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 4. 2018
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 5. 4. 2018
- 6sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 5. 4. 2018
- 7sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 5. 4. 2018
- 8počítačové službyod 5. 4. 2018
- 9služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 4. 2018
- 10prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 4. 2018
- 11administratívne službyod 5. 4. 2018
- 12vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 4. 2018
- 13organizovanie kurzov, seminárov a školeníod 5. 4. 2018
- 14reklamné a marketingové službyod 5. 4. 2018
- 15prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 4. 2018
- 16organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 4. 2018
- 17výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 5. 4. 2018
- 18vydavateľská činnosťod 5. 4. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51643472
- RÚZ ID
- 1758558
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 5. 4. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat739 887 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 5. 4. 2018Zmena sídlaVeselá 1, Zálesie