M montering RPSS s. r. o.

aktívna

174, 09407, Pakostov

podľa §4, registrácia od 7. 10. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)42 tis. €

463,2 %vs 2023

Zisk (2024)1 tis. €

10×vs 2023

Vlastné imanie (2024)18 tis. €

168,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)21 %

47,9 %Nízkavs 2023

ROE (2024)8.5 %

316,0 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 463 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 71/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 79 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 21 % aktív

Silný rasttržby +463 % medziročne

Tržby

42 tis. €

+463,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

1 tis. €

+10×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

22 tis. €

+191,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

18 tis. €

+168,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,5 %
ROA (návratnosť aktív)6,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)8,5 %
Zadlženosť21 %
Kapitálová primeranosť79,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €).

71/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.55
netIncome: 1 498
revenue: 42 238
prevNetIncome: 134.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 79.31
equity: 17 643
assets: 22 246

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 20.69
equity: 17 643
assets: 22 246

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 20.24
revenueYoY: 463.17
validHistoryYears: 4.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.51
netMargin: 3.55
ebitda: 1 905
revenue: 42 238

Altman Z''-Score6.52Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.56	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.45	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.49	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	4.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.73 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.73 % vs. predchádzajúce 1.76 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 20.69 % vs. predchádzajúce 13.99 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.90× vs. predchádzajúce 0.98×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.55 % vs. predchádzajúca 1.79 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 79.31 % vs. predchádzajúca 86.01 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 42238 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +463 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 463 % na 42 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 79 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 7500 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	42 tis. €	8 tis. €	+463,2 %
EBITDA	2 tis. €	159 €	+11×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	143 €	+11×
Čistý zisk	1 tis. €	134 €	+10×
Aktíva	22 tis. €	8 tis. €	+191,4 %
Vlastné imanie	18 tis. €	7 tis. €	+168,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 19. 4. 2018
Sídlo: 174, 09407, Pakostov
Štatutárny orgán: 8 8 osôb (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

8 8 osôbv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

19. 4. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.5 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.5 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

6.7 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

8.5 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

20.7 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

79.3 %Výborné

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie79.3%
Cudzie zdroje20.7%

Aktíva spolu22 tis. €

Vlastné imanie18 tis. €

Cudzie zdroje5 tis. €

Finančná páka0.26×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	42 tis. €	22 tis. €	18 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2023	Riadna	8 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	159 €	134 €	EUR
2022	Riadna	—	6 tis. €	6 tis. €	—	0 €	EUR
2021	Riadna	—	6 tis. €	6 tis. €	—	0 €	EUR
2020	Riadna	—	6 tis. €	6 tis. €	—	-33 €	EUR
2019	Riadna	26 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	716 €	EUR
2018	Riadna	24 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	2 tis. €	748 €	EUR

M montering RPSS s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 71/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita