Solerter s.r.o.
aktívnaJókaiho 10/22, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)4,0 mil. €
187,9 %vs 2022
Zisk (2023)193 tis. €
59,6 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)216 tis. €
35,1 %vs 2022
Zadlženosť (2023)77 %
6,1 %Vysokávs 2022
ROE (2023)89.5 %
18,1 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 188 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,0 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +188 % medziročne
Tržby
4,0 mil. €
+187,9 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
193 tis. €
+59,6 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
958 tis. €
+61,8 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
216 tis. €
+35,1 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,0 %
- ROA (návratnosť aktív)20,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)89,5 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť22,5 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.80netIncome: 193 211revenue: 4 026 389prevNetIncome: 121 058
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 22.53equity: 215 818assets: 958 044
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 77.47equity: 215 818assets: 958 044
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 163.72revenueYoY: 187.94validHistoryYears: 6.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.95netMargin: 4.80ebitda: 279 857revenue: 4 026 389
Altman Z''-Score3.56Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.44 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.67 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 20.17 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.17 % vs. predchádzajúce 20.45 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 77.47 % vs. predchádzajúce 73.02 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.20× vs. predchádzajúce 2.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.80 % vs. predchádzajúca 8.66 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.53 % vs. predchádzajúca 26.98 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 188 % na 4.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 20.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,0 mil. € | 1,4 mil. € | +187,9 % |
| EBITDA | 280 tis. € | 158 tis. € | +76,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 252 tis. € | 143 tis. € | +76,7 % |
| Čistý zisk | 193 tis. € | 121 tis. € | +59,6 % |
| Aktíva | 958 tis. € | 592 tis. € | +61,8 % |
| Vlastné imanie | 216 tis. € | 160 tis. € | +35,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 4. 2018
- Sídlo
- Jókaiho 10/22, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 4. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20237.0 %Dobré
4.8 %Slabé
20.2 %Výborné
89.5 %Výborné
77.5 %Vysoká
22.5 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie22.5%
- Cudzie zdroje77.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 4,0 mil. € | 958 tis. € | 216 tis. € | 280 tis. € | 193 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,4 mil. € | 592 tis. € | 160 tis. € | 158 tis. € | 121 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 980 tis. € | 247 tis. € | 67 tis. € | 36 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 520 tis. € | 164 tis. € | 1 tis. € | 22 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 312 tis. € | 58 tis. € | -19 tis. € | -24 tis. € | -24 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 32 tis. € | 36 tis. € | 4 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 4. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla21. 4. 2018 → 5. 6. 2025
Pri Bielom kríži 28, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51667321
- RÚZ ID
- 1769486
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 21. 4. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat4 026 389 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 21. 4. 2018Zmena sídlaPri Bielom kríži 28, Bratislava - mestská časť Nové Mesto