Global Investment s.r.o.
aktívnaDopravná 2097/5, 95501, Topoľčany
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)145 tis. €
454,6 %vs 2018
Zisk (2019)15 tis. €
210×vs 2018
Vlastné imanie (2019)20 tis. €
287,0 %vs 2018
Zadlženosť (2019)85 %
44,0 %Vysokávs 2018
ROE (2019)74.2 %
53×Výbornévs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 455 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 57/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (145 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Ziskováčistá marža 10 %
Silný rasttržby +455 % medziročne
Tržby
145 tis. €
+454,6 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
+210×vs. 2018
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
128 tis. €
+941,9 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
20 tis. €
+287,0 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,8 %
- ROA (návratnosť aktív)11,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)74,2 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,3 %
Finančné zdravie
57/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 10.00netIncome: 14 549revenue: 145 451prevNetIncome: 69.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.29equity: 19 618assets: 128 311
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.71equity: 19 618assets: 128 311
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 454.58validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.75netMargin: 10.00ebitda: 18 548revenue: 145 451
Altman Z''-Score1.69Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.37 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.83 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.34 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.34 % vs. predchádzajúce 0.56 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.71 % vs. predchádzajúce 58.84 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.13× vs. predchádzajúce 2.13×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 10.00 % vs. predchádzajúca 0.26 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.29 % vs. predchádzajúca 41.16 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +455 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 455 % na 145 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 11.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 145 tis. € | 26 tis. € | +454,6 % |
| EBITDA | 19 tis. € | 566 € | +32× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 17 tis. € | 509 € | +32× |
| Čistý zisk | 15 tis. € | 69 € | +210× |
| Aktíva | 128 tis. € | 12 tis. € | +941,9 % |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 5 tis. € | +287,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 17. 5. 2018
- Sídlo
- Dopravná 2097/5, 95501, Topoľčany
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 17. 5. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201912.8 %Výborné
10.0 %Výborné
11.3 %Výborné
74.2 %Výborné
84.7 %Vysoká
15.3 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.3%
- Cudzie zdroje84.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 145 tis. € | 128 tis. € | 20 tis. € | 19 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 26 tis. € | 12 tis. € | 5 tis. € | 566 € | 69 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti17. 5. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 17. 5. 2018
- 2Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 17. 5. 2018
- 3Prevádzkovanie výdajne stravyod 17. 5. 2018
- 4Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 17. 5. 2018
- 5Reklamné a marketingové službyod 17. 5. 2018
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 17. 5. 2018
- 7Administratívne službyod 17. 5. 2018
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 17. 5. 2018
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 17. 5. 2018
- 10Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 17. 5. 2018
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 17. 5. 2018
- 12Vedenie účtovníctvaod 17. 5. 2018
- 13Počítačové službyod 17. 5. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51683342
- RÚZ ID
- 1772789
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 17. 5. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat145 451 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna