Družstvo EQLISO
aktívnaLisková 1232, 03481, Lisková
205
Tržby (2024)19 tis. €
2,5 %vs 2023
Zisk (2024)29 tis. €
85,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)86 tis. €
50,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)94 %
1,9 %Vysokávs 2023
ROE (2024)33.7 %
22,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 61/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 151 %
Tržby
19 tis. €
+2,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
29 tis. €
+85,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,5 mil. €
+2,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
86 tis. €
+50,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža54,6 %
- ROA (návratnosť aktív)1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,7 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,7 %
Finančné zdravie
61/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 151.34netIncome: 28 982revenue: 19 150prevNetIncome: 15 650
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.74equity: 86 004assets: 1 497 484
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.26equity: 86 004assets: 1 497 484
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 7.93revenueYoY: 2.52validHistoryYears: 6.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 54.62netMargin: 151.34ebitda: 10 460revenue: 19 150
Altman Z''-Score0.38Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.94 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.94 % vs. predchádzajúce 1.07 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.26 % vs. predchádzajúce 96.11 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.01× vs. predchádzajúce 0.01×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 151.34 % vs. predchádzajúca 83.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.74 % vs. predchádzajúca 3.89 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 19150 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 151.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.51 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 54.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 19 tis. € | 19 tis. € | +2,5 % |
| EBITDA | 10 tis. € | 9 tis. € | +16,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 8 tis. € | +16,5 % |
| Čistý zisk | 29 tis. € | 16 tis. € | +85,2 % |
| Aktíva | 1,5 mil. € | 1,5 mil. € | +2,2 % |
| Vlastné imanie | 86 tis. € | 57 tis. € | +50,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 15. 5. 2018
- Sídlo
- Lisková 1232, 03481, Lisková
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 5. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202454.6 %Výborné
151.3 %Výborné
1.9 %Dobré
33.7 %Výborné
94.3 %Vysoká
5.7 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.7%
- Cudzie zdroje94.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 19 tis. € | 1,5 mil. € | 86 tis. € | 10 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 19 tis. € | 1,5 mil. € | 57 tis. € | 9 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 17 tis. € | 1,1 mil. € | 41 tis. € | 7 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 20 tis. € | 1,1 mil. € | 31 tis. € | 12 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 16 tis. € | 1,2 mil. € | 19 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 13 tis. € | 795 tis. € | 13 tis. € | 54 € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 756 tis. € | 10 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 5. 2018
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 5. 2018
- 2Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 15. 5. 2018
- 3Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 15. 5. 2018
- 4Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 15. 5. 2018
- 5Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 15. 5. 2018
- 6Čistiace a upratovacie službyod 15. 5. 2018
- 7Počítačové službyod 15. 5. 2018
- 8Dizajnérske činnostiod 15. 5. 2018
- 9Prevádzkovanie úschovníod 15. 5. 2018
- 10Výroba nápojovod 15. 5. 2018
- 11Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 15. 5. 2018
- 12Prípravné práce k realizácii stavbyod 15. 5. 2018
- 13Oprava odevov, textilu a bytového textiluod 15. 5. 2018
- 14Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 15. 5. 2018
- 15Prevádzkovanie čistiarne a práčovneod 15. 5. 2018
- 16Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 15. 5. 2018
- 17Sťahovacie službyod 15. 5. 2018
- 18Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 15. 5. 2018
- 19Textilná výrobaod 15. 5. 2018
- 20Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvood 15. 5. 2018
- 21Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 15. 5. 2018
- 22Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 15. 5. 2018
- 23Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 5. 2018
- 24Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 15. 5. 2018
- 25Finančný leasingod 15. 5. 2018
- 26Faktoring a forfaitingod 15. 5. 2018
- 27Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 15. 5. 2018
- 28Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 15. 5. 2018
- 29Vedenie účtovníctvaod 15. 5. 2018
- 30Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 15. 5. 2018
- 31Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 15. 5. 2018
- 32Prenájom hnuteľných vecíod 15. 5. 2018
- 33Administratívne službyod 15. 5. 2018
- 34Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 15. 5. 2018
- 35Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 15. 5. 2018
- 36Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centráod 15. 5. 2018
- 37Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných viedod 15. 5. 2018
- 38Fotografické službyod 15. 5. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51684217
- RÚZ ID
- 1770446
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 15. 5. 2018Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat19 817 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna