DOUBLE RED shoes s.r.o.

aktívna

Štúrova 897/20, 97701, Brezno

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)21 tis. €

491,1 %vs 2023

Zisk (2024)2 tis. €

24×vs 2023

Vlastné imanie (2024)12 tis. €

17,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)83 %

0,1 %Vysokávs 2023

ROE (2024)15.2 %

20×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 491 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 32/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív

Ziskováčistá marža 8 %

Silný rasttržby +491 % medziročne

Tržby

21 tis. €

+491,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

+24×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

67 tis. €

+17,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

12 tis. €

+17,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža10,3 %
ROA (návratnosť aktív)2,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)15,2 %
Zadlženosť83 %
Kapitálová primeranosť17,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (21 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

32/ 100Slabá

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.31
netIncome: 1 759
revenue: 21 178
prevNetIncome: 71.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 17.37
equity: 11 556
assets: 66 512

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 82.63
equity: 11 556
assets: 66 512

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -14.25
revenueYoY: 491.07
validHistoryYears: 6.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 10.31
netMargin: 8.31
ebitda: 2 183
revenue: 21 178

Altman Z''-Score1.07Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.34	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.32	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.19	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.22	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.64 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.64 % vs. predchádzajúce 0.13 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 82.63 % vs. predchádzajúce 82.74 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.32× vs. predchádzajúce 0.06×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.31 % vs. predchádzajúca 1.98 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 17.37 % vs. predchádzajúca 17.26 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 21178 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +491 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 491 % na 21 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 8.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3583 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	21 tis. €	4 tis. €	+491,1 %
EBITDA	2 tis. €	183 €	+11×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	165 €	+11×
Čistý zisk	2 tis. €	71 €	+24×
Aktíva	67 tis. €	57 tis. €	+17,2 %
Vlastné imanie	12 tis. €	10 tis. €	+17,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 27. 4. 2018
Sídlo: Štúrova 897/20, 97701, Brezno
Štatutárny orgán: 1 1 osoba (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

1 1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

27. 4. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

10.3 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

8.3 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

2.6 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

15.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

82.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

17.4 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie17.4%
Cudzie zdroje82.6%

Aktíva spolu67 tis. €

Vlastné imanie12 tis. €

Cudzie zdroje55 tis. €

Finančná páka4.76×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	21 tis. €	67 tis. €	12 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2023	Riadna	4 tis. €	57 tis. €	10 tis. €	183 €	71 €	EUR
2022	Riadna	48 tis. €	93 tis. €	10 tis. €	1 tis. €	976 €	EUR
2021	Riadna	—	66 tis. €	9 tis. €	—	-84 €	EUR
2020	Riadna	49 tis. €	66 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2019	Riadna	26 tis. €	32 tis. €	7 tis. €	1 tis. €	951 €	EUR
2018	Riadna	46 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	845 €	EUR

DOUBLE RED shoes s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 32/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita