AstonReal Development s.r.o.
aktívnaHorná 85/32, 97401, Banská Bystrica
IČO51686155DIČ2120754999spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)30 tis. €
18,8 %vs 2023
Zisk (2024)-4 tis. €
208,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
31,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)52 %
11,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)-46.2 %
259,2 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (30 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -19 % medziročne
Tržby
30 tis. €
−18,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-4 tis. €
−208,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
19 tis. €
−41,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
9 tis. €
−31,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-9,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-22,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-46,2 %
- Zadlženosť52 %
- Kapitálová primeranosť47,8 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -14.24netIncome: -4 221revenue: 29 650prevNetIncome: 3 877
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 47.77equity: 9 136assets: 19 124
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 52.23equity: 9 136assets: 19 124
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.32revenueYoY: -18.80validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -9.49netMargin: -14.24ebitda: -2 813revenue: 29 650
Altman Z''-Score1.77Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.94 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.71 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.84 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.96 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -22.07 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -22.07 % vs. predchádzajúce 11.85 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 52.23 % vs. predchádzajúce 59.19 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.55× vs. predchádzajúce 1.12×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -14.24 % vs. predchádzajúca 10.62 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 47.77 % vs. predchádzajúca 40.81 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 42 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 29650 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 19 % na 30 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -14.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 48 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 30 tis. € | 37 tis. € | −18,8 % |
| EBITDA | -3 tis. € | 6 tis. € | −146,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -3 tis. € | 5 tis. € | −146,7 % |
| Čistý zisk | -4 tis. € | 4 tis. € | −208,9 % |
| Aktíva | 19 tis. € | 33 tis. € | −41,6 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 13 tis. € | −31,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 5. 2018
- Sídlo
- Horná 85/32, 97401, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 5. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-9.5 %Strata
-14.2 %Strata
-22.1 %Slabé
-46.2 %Slabé
52.2 %Stredná
47.8 %Dobré
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie47.8%
- Cudzie zdroje52.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 30 tis. € | 19 tis. € | 9 tis. € | -3 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 37 tis. € | 33 tis. € | 13 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 49 tis. € | 37 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | -943 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 34 tis. € | 47 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 19 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 15 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 901 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 5. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 5. 2018
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 5. 2018
- 3Administratívne službyod 5. 5. 2018
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 5. 2018
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 5. 2018
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 5. 2018
- 7Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 5. 2018
- 8Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 5. 5. 2018
- 9Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 5. 2018
- 10Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 5. 2018
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 5. 2018
- 12Prenájom hnuteľných vecíod 5. 5. 2018
- 13Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 5. 5. 2018
- 14Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 5. 5. 2018
- 15Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 5. 2018
- 16Čistiace a upratovacie službyod 5. 5. 2018
- 17Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 5. 5. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51686155
- RÚZ ID
- 1773821
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 5. 5. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat49 423 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna