RADMOL, s.r.o.
aktívnaOstružinová 21, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)373 tis. €
50×vs 2022
Zisk (2023)2 tis. €
64×vs 2022
Vlastné imanie (2023)6 tis. €
30,9 %vs 2022
Zadlženosť (2023)11 %
43,2 %Nízkavs 2022
ROE (2023)23.6 %
49×Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 5044 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 65/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (373 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 89 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 11 % aktív
Tržby
373 tis. €
+50×vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+64×vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
7 tis. €
+36,0 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+30,9 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,5 %
- ROA (návratnosť aktív)20,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)23,6 %
- Zadlženosť11 %
- Kapitálová primeranosť88,6 %
Finančné zdravie
65/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.403netIncome: 1 503revenue: 373 279prevNetIncome: -24.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 88.55equity: 6 360assets: 7 182
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 11.45equity: 6 360assets: 7 182
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 208.86revenueYoY: 5 044,418validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.510netMargin: 0.403ebitda: 1 903revenue: 373 279
Altman Z''-Score12.00Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.74 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.62 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.51 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 8.12 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 20.93 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.93 % vs. predchádzajúce -0.45 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 11.45 % vs. predchádzajúce 7.99 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 51.97× vs. predchádzajúce 1.37×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.40 % vs. predchádzajúca -0.33 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 88.55 % vs. predchádzajúca 92.01 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +5044 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 5044 % na 373 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 89 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 20.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 373 tis. € | 7 tis. € | +50× |
| EBITDA | 2 tis. € | 26 € | +72× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 23 € | +72× |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -24 € | +64× |
| Aktíva | 7 tis. € | 5 tis. € | +36,0 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +30,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 7. 2018
- Sídlo
- Ostružinová 21, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 7. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20230.5 %Slabé
0.4 %Slabé
20.9 %Výborné
23.6 %Výborné
11.4 %Nízka
88.6 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie88.6%
- Cudzie zdroje11.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 373 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 7 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 26 € | -24 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 6 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | -144 € | -274 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 7 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 394 € | 194 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 4 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | -36 € | -39 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla8. 3. 2019 → 4. 7. 2023
Ostružinová 21, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
- Založenie spoločnosti3. 7. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena3. 7. 2018 → 4. 7. 2023
RADMOL, s.r.o.
- Zmena sídla3. 7. 2018 → 7. 3. 2019
Drieňová 1, Bratislava - mestská časť Ružinov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51686406
- RÚZ ID
- 1782597
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 3. 7. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat373 279 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 8. 3. 2019Zmena sídlaOstružinová 21, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 3. 7. 2018Zmena obchodného mena→ RADMOL, s.r.o.
- 3. 7. 2018Zmena sídlaDrieňová 1, Bratislava - mestská časť Ružinov