ALTE group s.r.o.

aktívna

Scherfelova 1367/16, 05801, Poprad

podľa §4, registrácia od 1. 7. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)82 tis. €

4,2 %vs 2023

Zisk (2024)4 tis. €

72,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)24 tis. €

18,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)98 %

0,1 %Vysokávs 2023

ROE (2024)15.5 %

76,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -4.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 51/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (82 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív

Ziskováčistá marža 4 %

Tržby

82 tis. €

−4,2 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

4 tis. €

−72,3 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

1,2 mil. €

+25,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

24 tis. €

+18,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža65,0 %
ROA (návratnosť aktív)0,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)15,5 %
Zadlženosť98 %
Kapitálová primeranosť1,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (82 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

51/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.47
netIncome: 3 673
revenue: 82 200
prevNetIncome: 13 248

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.89
equity: 23 646
assets: 1 249 300

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.11
equity: 23 646
assets: 1 249 300

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 521.77
revenueYoY: -4.22
validHistoryYears: 5.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 65.04
netMargin: 4.47
ebitda: 53 464
revenue: 82 200

Altman Z''-Score0.38Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.04	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.08	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.24	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.29 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.29 % vs. predchádzajúce 1.33 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.11 % vs. predchádzajúce 97.99 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.07× vs. predchádzajúce 0.09×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.47 % vs. predchádzajúca 15.44 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.89 % vs. predchádzajúca 2.01 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-4 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Info
Čistá marža len 4.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
EBITDA marža 65.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	82 tis. €	86 tis. €	−4,2 %
EBITDA	53 tis. €	64 tis. €	−16,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	48 tis. €	57 tis. €	−16,0 %
Čistý zisk	4 tis. €	13 tis. €	−72,3 %
Aktíva	1,2 mil. €	993 tis. €	+25,8 %
Vlastné imanie	24 tis. €	20 tis. €	+18,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 18. 5. 2018
Sídlo: Scherfelova 1367/16, 05801, Poprad
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

18. 5. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

65.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.5 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.3 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

15.5 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

98.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

1.9 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.9%
Cudzie zdroje98.1%

Aktíva spolu1,2 mil. €

Vlastné imanie24 tis. €

Cudzie zdroje1,2 mil. €

Finančná páka51.83×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	82 tis. €	1,2 mil. €	24 tis. €	53 tis. €	4 tis. €	EUR
2023	Riadna	86 tis. €	993 tis. €	20 tis. €	64 tis. €	13 tis. €	EUR
2022	Riadna	86 tis. €	993 tis. €	20 tis. €	64 tis. €	13 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	6 tis. €	6 tis. €	0 €	-120 €	EUR
2020	Riadna	—	7 tis. €	7 tis. €	-250 €	-370 €	EUR
2019	Riadna	2 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2018	Riadna	55 €	5 tis. €	5 tis. €	55 €	21 €	EUR

ALTE group s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 51/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita