JVS investments s.r.o.
aktívnaFarbiarska 53/29, 06401, Stará Ľubovňa
Tržby (2025)20 tis. €
7,1 %vs 2019
Zisk (2025)3 tis. €
130,7 %vs 2019
Vlastné imanie (2025)10 tis. €
43×vs 2019
Zadlženosť (2025)94 %
5,9 %Vysokávs 2019
ROE (2025)33.8 %
105,5 %Výbornévs 2019
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +7.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 55/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 6. 2018
- Sídlo
- Farbiarska 53/29, 06401, Stará Ľubovňa
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,3 %
- ROA (návratnosť aktív)1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)33,8 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,7 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 16.43netIncome: 3 364revenue: 20 470prevNetIncome: 1 458
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.73equity: 9 956assets: 173 768
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.27equity: 9 956assets: 173 768
Rast14 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 7.12validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.26netMargin: 16.43ebitda: 3 738revenue: 20 470
Altman Z''-Score0.39Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.11 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.06 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.94 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.94 % vs. predchádzajúce 0.95 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.27 % vs. predchádzajúce 100.15 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.12× vs. predchádzajúce 0.12×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 16.43 % vs. predchádzajúca 7.63 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.73 % vs. predchádzajúca -0.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 20470 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 20 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 16.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 4301 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2025)
| Položka | 2025 | 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 20 tis. € | 19 tis. € | +7,1 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 3 tis. € | +21,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 3 tis. € | +21,0 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 1 tis. € | +130,7 % |
| Aktíva | 174 tis. € | 154 tis. € | +12,8 % |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | -237 € | +43× |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 6. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202518.3 %Výborné
16.4 %Výborné
1.9 %Dobré
33.8 %Výborné
94.3 %Vysoká
5.7 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.7%
- Cudzie zdroje94.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025aktuálny | Riadna | 20 tis. € | 174 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 19 tis. € | 154 tis. € | -237 € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 6. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena27. 6. 2018 → 9. 8. 2024
adv investments s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2025aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 10. 8. 2024
- 2Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 8. 2024
- 3Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 10. 8. 2024
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 27. 6. 2018
- 5Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 6. 2018
- 6Prenájom hnuteľných vecíod 27. 6. 2018
- 7Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 27. 6. 2018
- 8Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 27. 6. 2018
- 9Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 27. 6. 2018
- 10Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 27. 6. 2018
- 11Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 27. 6. 2018
- 12Faktoring a forfaitingod 27. 6. 2018
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 27. 6. 2018
- 14Prípravné práce k realizácii stavbyod 27. 6. 2018
- 15Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 27. 6. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51741440
- RÚZ ID
- 1784430
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 27. 6. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025Riadna
- 31. 12. 2025Najvyšší zaznamenaný obrat20 470 EUR · rok 2025
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 27. 6. 2018Zmena obchodného mena→ adv investments s.r.o.