Adameno, s. r. o.
aktívnaNitrianska 8637/6, 01008, Žilina
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)446 €
99,2 %vs 2020
Zisk (2021)-666 €
90,0 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)20 tis. €
3,3 %vs 2020
Zadlženosť (2021)2 %
97,9 %Nízkavs 2020
ROE (2021)-3.4 %
89,6 %Stratavs 2020
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 99 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 32/100
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (446 €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -99 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 98 % aktív
Tržby
446 €
−99,2 %vs. 2020
Pokles tržieb
Čistý zisk
-666 €
+90,0 %vs. 2020
Strata pretrváva
Aktíva
20 tis. €
−76,8 %vs. 2020
Pokles aktív
Vlastné imanie
20 tis. €
−3,3 %vs. 2020
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-30,5 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-3,4 %
- Zadlženosť2 %
- Kapitálová primeranosť98,4 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -149.33netIncome: -666.00revenue: 446.00prevNetIncome: -6 635
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 98.43equity: 19 726assets: 20 041
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 1.57equity: 19 726assets: 20 041
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -79.24revenueYoY: -99.18validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -30.49netMargin: -149.33ebitda: -136.00revenue: 446.00
Altman Z''-Score70.05Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.94 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 65.75 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.32 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.32 % vs. predchádzajúce -7.69 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 1.57 % vs. predchádzajúce 76.38 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.02× vs. predchádzajúce 0.63×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -149.33 % vs. predchádzajúca -12.26 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 98.43 % vs. predchádzajúca 23.62 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 77 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 446 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 99 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -149.3 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 98 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 446 € | 54 tis. € | −99,2 % |
| EBITDA | -136 € | -6 tis. € | +97,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -122 € | -5 tis. € | +97,6 % |
| Čistý zisk | -666 € | -7 tis. € | +90,0 % |
| Aktíva | 20 tis. € | 86 tis. € | −76,8 % |
| Vlastné imanie | 20 tis. € | 20 tis. € | −3,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 7. 2018
- Sídlo
- Nitrianska 8637/6, 01008, Žilina
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 7. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
2021-30.5 %Strata
-149.3 %Strata
-3.3 %Slabé
-3.4 %Slabé
1.6 %Nízka
98.4 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie98.4%
- Cudzie zdroje1.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 446 € | 20 tis. € | 20 tis. € | -136 € | -666 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 54 tis. € | 86 tis. € | 20 tis. € | -6 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 194 tis. € | 81 tis. € | 27 tis. € | 29 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 50 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 7. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena26. 7. 2018 → 31. 5. 2022
Cukráreň MONARCH, s.r.o.
- Zmena sídla26. 7. 2018 → 31. 5. 2022
Dolná Tižina 339, Dolná Tižina
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1administratívne službyod 1. 6. 2022
- 2vedenie účtovníctvaod 1. 6. 2022
- 3počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 6. 2022
- 4činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 1. 6. 2022
- 5vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 1. 6. 2022
- 6poskytovanie sociálnych služiebod 1. 6. 2022
- 7prevádzkovanie jaslíod 1. 6. 2022
- 8prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 1. 6. 2022
- 9prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 1. 6. 2022
- 10prenájom hnuteľných veciod 26. 7. 2018
- 11prenájom nehuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 7. 2018
- 12poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 26. 7. 2018
- 13nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátene prípojného vozidlaod 26. 7. 2018
- 14čistiace a upratovacie službyod 26. 7. 2018
- 15výroba potravinárskych výrobkovod 26. 7. 2018
- 16výroba nápojovod 26. 7. 2018
- 17ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 26. 7. 2018
- 18ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 26. 7. 2018
- 19organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 26. 7. 2018
- 20kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 7. 2018
- 21reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 7. 2018
- 22sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 7. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51750503
- RÚZ ID
- 1786049
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 26. 7. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat194 380 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 26. 7. 2018Zmena obchodného mena→ Cukráreň MONARCH, s.r.o.
- 26. 7. 2018Zmena sídlaDolná Tižina 339, Dolná Tižina