Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AANI s.r.o.

aktívna
Dubová 2024/13, 05201, Spišská Nová Ves
podľa §4, registrácia od 15. 4. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)56 tis. €
10,5 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
58,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1 tis. €
82,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)95 %
8,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)230.6 %
130,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 27/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív
Klesajúce tržbytržby -10 % medziročne
Ziskováčistá marža 4 %
Tržby
56 tis. €
−10,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
−58,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
20 tis. €
−56,6 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
1 tis. €
−82,0 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
27zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža6,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)11,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)230,6 %
  • Zadlženosť95 %
  • Kapitálová primeranosť5,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (56 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
27/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 4.20
  • netIncome: 2 348
  • revenue: 55 956
  • prevNetIncome: 5 666
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 5.11
  • equity: 1 018
  • assets: 19 932
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 94.89
  • equity: 1 018
  • assets: 19 932
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.75
  • revenueYoY: -10.47
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 6.44
  • netMargin: 4.20
  • ebitda: 3 605
  • revenue: 55 956
Altman Z''-Score3.01Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.10aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.82aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.03aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.06presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 11.78 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.78 % vs. predchádzajúce 12.34 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 94.89 % vs. predchádzajúce 87.66 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.81× vs. predchádzajúce 1.36×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.20 % vs. predchádzajúca 9.07 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.11 % vs. predchádzajúca 12.34 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 57 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • ROE 231 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1018 €) — nereprezentatívne.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 10 % na 56 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 4.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

  • Pozitívne

    ROA 11.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby56 tis. €63 tis. €−10,5 %
EBITDA4 tis. €7 tis. €−51,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)3 tis. €7 tis. €−51,2 %
Čistý zisk2 tis. €6 tis. €−58,6 %
Aktíva20 tis. €46 tis. €−56,6 %
Vlastné imanie1 tis. €6 tis. €−82,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 6. 2018
Sídlo
Dubová 2024/13, 05201, Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 6. 2018Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 15. 4. 2024Registrácia platcu DPH
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Spišská Nová VesVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov