BANER s.r.o.
aktívnaMalokarpatská 17, 90021, Svätý Jur
IČO51797607DIČ2120802244IČ DPHSK2120802244spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2022)99 tis. €
7,9 %vs 2021
Zisk (2022)15 tis. €
147,5 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)29 tis. €
248,6 %vs 2021
Zadlženosť (2022)56 %
58,2 %Strednávs 2021
ROE (2022)53.1 %
68,0 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -7.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 88/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (99 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 15 %
Tržby
99 tis. €
−7,9 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
15 tis. €
+147,5 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
65 tis. €
+10,2 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
29 tis. €
+248,6 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža20,3 %
- ROA (návratnosť aktív)23,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)53,1 %
- Zadlženosť56 %
- Kapitálová primeranosť44,4 %
Finančné zdravie
88/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 15.43netIncome: 15 249revenue: 98 804prevNetIncome: -32 096
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 44.41equity: 28 719assets: 64 669
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 55.59equity: 28 719assets: 64 669
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 54.07revenueYoY: -7.88validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 20.25netMargin: 15.43ebitda: 20 012revenue: 98 804
Altman Z''-Score3.02Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.87 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.46 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.77 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.84 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 23.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.58 % vs. predchádzajúce -54.70 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 55.59 % vs. predchádzajúce 132.94 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.53× vs. predchádzajúce 1.83×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.43 % vs. predchádzajúca -29.93 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 44.41 % vs. predchádzajúca -32.94 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 8 % na 99 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 15.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.15 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 20.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 44 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 99 tis. € | 107 tis. € | −7,9 % |
| EBITDA | 20 tis. € | -29 tis. € | +169,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 18 tis. € | -26 tis. € | +169,0 % |
| Čistý zisk | 15 tis. € | -32 tis. € | +147,5 % |
| Aktíva | 65 tis. € | 59 tis. € | +10,2 % |
| Vlastné imanie | 29 tis. € | -19 tis. € | +248,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 7. 2018
- Sídlo
- Malokarpatská 17, 90021, Svätý Jur
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 7. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
202220.3 %Výborné
15.4 %Výborné
23.6 %Výborné
53.1 %Výborné
55.6 %Stredná
44.4 %Dobré
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie44.4%
- Cudzie zdroje55.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 99 tis. € | 65 tis. € | 29 tis. € | 20 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 107 tis. € | 59 tis. € | -19 tis. € | -29 tis. € | -32 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 69 tis. € | 48 tis. € | 13 tis. € | -14 tis. € | -16 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 99 tis. € | 65 tis. € | 29 tis. € | 20 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 18 tis. € | 17 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 7. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pánske, dámske a detské kaderníctvood 13. 1. 2022
- 2Kozmetické službyod 26. 11. 2021
- 3Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 7. 8. 2019
- 4Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 10. 7. 2018
- 5Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 10. 7. 2018
- 6Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 10. 7. 2018
- 7Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 10. 7. 2018
- 8Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 10. 7. 2018
- 9Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 10. 7. 2018
- 10Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 10. 7. 2018
- 11Prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 7. 2018
- 12Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 10. 7. 2018
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 10. 7. 2018
- 14Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 7. 2018
- 15Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlamiod 10. 7. 2018
- 16Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 10. 7. 2018
- 17Sťahovacie službyod 10. 7. 2018
- 18Textilná výrobaod 10. 7. 2018
- 19Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a strelivaod 10. 7. 2018
- 20Prevádzkovanie úschovníod 10. 7. 2018
- 21Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 10. 7. 2018
- 22Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 10. 7. 2018
- 23Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 10. 7. 2018
- 24Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 10. 7. 2018
- 25Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 10. 7. 2018
- 26Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 10. 7. 2018
- 27Dizajnérske činnostiod 10. 7. 2018
- 28Fotografické službyod 10. 7. 2018
- 29Špecialista na prevenciu závažných priemyselných haváriíod 10. 7. 2018
- 30Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných haváriíod 10. 7. 2018
- 31Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 10. 7. 2018
- 32Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 10. 7. 2018
- 33Odevná výrobaod 10. 7. 2018
- 34Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 10. 7. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51797607
- RÚZ ID
- 1786720
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 10. 7. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat107 250 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 15. 7. 2019Registrácia platcu DPHSK2120802244
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna