Origos Group, s.r.o.
aktívnaZa školou I. 398/1, 91105, Zamarovce
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)8,1 mil. €
38,0 %vs 2023
Zisk (2024)55 tis. €
295,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,0 mil. €
0,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)66 %
2,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)5.5 %
298,1 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 38 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 52/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (8,1 mil. €).
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Silný rasttržby +38 % medziročne
Tržby
8,1 mil. €
+38,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
55 tis. €
+295,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3,0 mil. €
+4,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,0 mil. €
−0,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,5 %
- Zadlženosť66 %
- Kapitálová primeranosť34,3 %
Finančné zdravie
52/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.685netIncome: 55 447revenue: 8 089 291prevNetIncome: 14 016
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 34.27equity: 1 013 908assets: 2 958 658
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 65.73equity: 1 013 908assets: 2 958 658
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 171.39revenueYoY: 37.98validHistoryYears: 7.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.84netMargin: 0.685ebitda: 229 683revenue: 8 089 291
Altman Z''-Score2.17Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.67 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.51 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.55 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.87 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.87 % vs. predchádzajúce 0.49 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 65.73 % vs. predchádzajúce 64.03 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.73× vs. predchádzajúce 2.07×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.69 % vs. predchádzajúca 0.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 34.27 % vs. predchádzajúca 35.97 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 38 % na 8.1 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 34 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 8,1 mil. € | 5,9 mil. € | +38,0 % |
| EBITDA | 230 tis. € | 186 tis. € | +23,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 207 tis. € | 168 tis. € | +23,3 % |
| Čistý zisk | 55 tis. € | 14 tis. € | +295,6 % |
| Aktíva | 3,0 mil. € | 2,8 mil. € | +4,3 % |
| Vlastné imanie | 1,0 mil. € | 1,0 mil. € | −0,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 2. 8. 2018
- Sídlo
- Za školou I. 398/1, 91105, Zamarovce
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 8. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.8 %Slabé
0.7 %Slabé
1.9 %Dobré
5.5 %Dobré
65.7 %Stredná
34.3 %Dobré
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie34.3%
- Cudzie zdroje65.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 8,1 mil. € | 3,0 mil. € | 1,0 mil. € | 230 tis. € | 55 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5,9 mil. € | 2,8 mil. € | 1,0 mil. € | 186 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 5,3 mil. € | 2,5 mil. € | 756 tis. € | 330 tis. € | 215 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2,9 mil. € | 2,0 mil. € | 422 tis. € | 87 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 3,0 mil. € | 1,9 mil. € | 173 tis. € | 169 tis. € | 105 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 686 tis. € | 447 tis. € | 67 tis. € | 90 tis. € | 51 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 20 tis. € | 186 tis. € | 16 tis. € | 14 tis. € | 11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 8. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 2. 8. 2018
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 2. 8. 2018
- 3Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 2. 8. 2018
- 4Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 2. 8. 2018
- 5Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálovod 2. 8. 2018
- 6Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 2. 8. 2018
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 2. 8. 2018
- 8Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 2. 8. 2018
- 9Fotografické službyod 2. 8. 2018
- 10Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 2. 8. 2018
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 2. 8. 2018
- 12Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 2. 8. 2018
- 13Prenájom hnuteľných vecíod 2. 8. 2018
- 14Dizajnérske činnostiod 2. 8. 2018
- 15Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 2. 8. 2018
- 16Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 2. 8. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51861852
- RÚZ ID
- 1792705
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 2. 8. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat8 089 291 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 15. 8. 2018Registrácia platcu DPHSK2120815664