PABLERO s.r.o.

aktívna

Hviezdoslavova 739/54, 90031, Stupava

podľa §4, registrácia od 21. 8. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)3,6 mil. €

221,9 %vs 2023

Zisk (2024)12 tis. €

809,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)21 tis. €

144,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)97 %

0,3 %Vysokávs 2023

ROE (2024)59.0 %

272,9 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 222 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 29/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,6 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.3 %

Tržby

3,6 mil. €

+221,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

12 tis. €

+809,8 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

646 tis. €

+121,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

21 tis. €

+144,0 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,8 %
ROA (návratnosť aktív)1,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)59,0 %
Zadlženosť97 %
Kapitálová primeranosť3,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,6 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

29/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.345
netIncome: 12 437
revenue: 3 609 650
prevNetIncome: 1 367

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 3.26
equity: 21 074
assets: 645 648

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 96.74
equity: 21 074
assets: 645 648

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 41.43
revenueYoY: 221.90
validHistoryYears: 5.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.783
netMargin: 0.345
ebitda: 28 268
revenue: 3 609 650

Altman Z''-Score0.43Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.06	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.08	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.25	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.04	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.93 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.93 % vs. predchádzajúce 0.47 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 96.74 % vs. predchádzajúce 97.04 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.59× vs. predchádzajúce 3.84×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.34 % vs. predchádzajúca 0.12 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.26 % vs. predchádzajúca 2.96 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +222 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 222 % na 3.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 222 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	3,6 mil. €	1,1 mil. €	+221,9 %
EBITDA	28 tis. €	12 tis. €	+142,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	25 tis. €	10 tis. €	+142,4 %
Čistý zisk	12 tis. €	1 tis. €	+809,8 %
Aktíva	646 tis. €	292 tis. €	+121,4 %
Vlastné imanie	21 tis. €	9 tis. €	+144,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 8. 2018
Sídlo: Hviezdoslavova 739/54, 90031, Stupava
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 8. 2018Založenie spoločnosti
1. 12. 2025Registrácia platcu DPH
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.8 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.9 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

59.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

96.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

3.3 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie3.3%
Cudzie zdroje96.7%

Aktíva spolu646 tis. €

Vlastné imanie21 tis. €

Cudzie zdroje625 tis. €

Finančná páka29.64×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	3,6 mil. €	646 tis. €	21 tis. €	28 tis. €	12 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,1 mil. €	292 tis. €	9 tis. €	12 tis. €	1 tis. €	EUR
2022	Riadna	1,3 mil. €	368 tis. €	7 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	EUR
2021	Riadna	1,7 mil. €	0 €	5 tis. €	—	-4 tis. €	EUR
2020	Riadna	902 tis. €	322 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	EUR
2019	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2018	Riadna	0 €	5 tis. €	5 tis. €	0 €	0 €	EUR

PABLERO s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 29/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita