GFC, s.r.o.

aktívna

Rosinská cesta 9, 01008, Žilina

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)462 tis. €

35,5 %vs 2023

Zisk (2024)436 tis. €

961,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)503 tis. €

654,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)93 %

6,1 %Vysokávs 2023

ROE (2024)86.7 %

40,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 36 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 45/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (462 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 94 %

Silný rasttržby +36 % medziročne

Tržby

462 tis. €

+35,5 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

436 tis. €

+961,1 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

7,0 mil. €

+20,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

503 tis. €

+654,5 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-1,8 %
ROA (návratnosť aktív)6,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)86,7 %
Zadlženosť93 %
Kapitálová primeranosť7,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (462 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

45/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 94.30
netIncome: 435 792
revenue: 462 141
prevNetIncome: 41 070

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 7.20
equity: 502 835
assets: 6 981 474

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 92.80
equity: 502 835
assets: 6 981 474

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 75.24
revenueYoY: 35.55
validHistoryYears: 6.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -1.75
netMargin: 94.30
ebitda: -8 109
revenue: 462 141

Altman Z''-Score0.39Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.14	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.18	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.01	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.08	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 6.24 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.24 % vs. predchádzajúce 0.71 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 92.80 % vs. predchádzajúce 98.85 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.07× vs. predchádzajúce 0.06×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 94.30 % vs. predchádzajúca 12.05 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.20 % vs. predchádzajúca 1.15 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 36 % na 462 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 94.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.94 € čistého zisku.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 655 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	462 tis. €	341 tis. €	+35,5 %
EBITDA	-8 tis. €	41 tis. €	−119,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-7 tis. €	37 tis. €	−119,7 %
Čistý zisk	436 tis. €	41 tis. €	+961,1 %
Aktíva	7,0 mil. €	5,8 mil. €	+20,9 %
Vlastné imanie	503 tis. €	67 tis. €	+654,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11. 8. 2018
Sídlo: Rosinská cesta 9, 01008, Žilina
Štatutárny orgán: 7 7 osôb (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

7 7 osôbv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 8. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-1.8 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

94.3 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

6.2 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

86.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

92.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

7.2 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie7.2%
Cudzie zdroje92.8%

Aktíva spolu7,0 mil. €

Vlastné imanie503 tis. €

Cudzie zdroje6,5 mil. €

Finančná páka12.88×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	462 tis. €	7,0 mil. €	503 tis. €	-8 tis. €	436 tis. €	EUR
2023	Riadna	341 tis. €	5,8 mil. €	67 tis. €	41 tis. €	41 tis. €	EUR
2022	Riadna	243 tis. €	5,2 mil. €	23 tis. €	14 tis. €	13 tis. €	EUR
2021	Riadna	580 tis. €	3,4 mil. €	11 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR
2020	Riadna	100 tis. €	3,1 mil. €	-103 tis. €	-57 tis. €	-58 tis. €	EUR
2019	Riadna	28 tis. €	2,6 mil. €	-45 tis. €	-53 tis. €	-54 tis. €	EUR
2018	Riadna	0 €	10 tis. €	9 tis. €	-685 €	-688 €	EUR

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva

váha

príspevok

—

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva

6.56

0.14

aproximované

X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva

3.26

0.18

aproximované

X3 — EBIT / Aktíva

6.72

-0.01

aproximované

X4 — Vlastné imanie / Záväzky

1.05

0.08

presné

Položka

2024

2023

Zmena

Tržby

462 tis. €

341 tis. €

+35,5 %

EBITDA

-8 tis. €

41 tis. €

−119,7 %

Prevádzkový výsledok (EBIT)

-7 tis. €

37 tis. €

−119,7 %

Čistý zisk

436 tis. €

41 tis. €

+961,1 %

Aktíva

7,0 mil. €

5,8 mil. €

+20,9 %

Vlastné imanie

503 tis. €

67 tis. €

+654,5 %

GFC, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 45/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita

GFC, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 45/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita