Alfocore s.r.o.

aktívna

Werferova 6, 04011, Košice - mestská časť Juh

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)41 tis. €

168,1 %vs 2022

Zisk (2023)1 tis. €

44,1 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)50 tis. €

2,3 %vs 2022

Zadlženosť (2023)5 %

88,8 %Nízkavs 2022

ROE (2023)2.3 %

45,4 %Slabévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 168 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 56/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív

Silný rasttržby +168 % medziročne

Tržby

41 tis. €

+168,1 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

1 tis. €

−44,1 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

53 tis. €

−42,0 %vs. 2022

Pokles aktív

Vlastné imanie

50 tis. €

+2,3 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža8,5 %
ROA (návratnosť aktív)2,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)2,3 %
Zadlženosť5 %
Kapitálová primeranosť94,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €).

56/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.78
netIncome: 1 136
revenue: 40 827
prevNetIncome: 2 032

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 94.83
equity: 50 215
assets: 52 955

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 5.17
equity: 50 215
assets: 52 955

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -2.17
revenueYoY: 168.07
validHistoryYears: 6.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 8.48
netMargin: 2.78
ebitda: 3 464
revenue: 40 827

Altman Z''-Score24.27Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.87	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.78	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.37	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	19.24	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.15 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.15 % vs. predchádzajúce 2.23 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 5.17 % vs. predchádzajúce 46.21 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.77× vs. predchádzajúce 0.17×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.78 % vs. predchádzajúca 13.34 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.83 % vs. predchádzajúca 53.79 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 42 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 40827 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 168 % na 41 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Upozornenie
Tržby rastú (+168 %), ale aktíva klesajú (-42 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	41 tis. €	15 tis. €	+168,1 %
EBITDA	3 tis. €	2 tis. €	+53,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	2 tis. €	+53,9 %
Čistý zisk	1 tis. €	2 tis. €	−44,1 %
Aktíva	53 tis. €	91 tis. €	−42,0 %
Vlastné imanie	50 tis. €	49 tis. €	+2,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 18. 8. 2018
Sídlo: Werferova 6, 04011, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

18. 8. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2023

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

8.5 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.1 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

2.3 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

5.2 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

94.8 %Výborné

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie94.8%
Cudzie zdroje5.2%

Aktíva spolu53 tis. €

Vlastné imanie50 tis. €

Cudzie zdroje3 tis. €

Finančná páka0.05×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	41 tis. €	53 tis. €	50 tis. €	3 tis. €	1 tis. €	EUR
2022	Riadna	15 tis. €	91 tis. €	49 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2021	Riadna	71 tis. €	58 tis. €	47 tis. €	1 tis. €	2 tis. €	EUR
2020	Riadna	36 tis. €	50 tis. €	45 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR
2019	Riadna	30 tis. €	42 tis. €	41 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2018	Riadna	46 tis. €	47 tis. €	38 tis. €	42 tis. €	33 tis. €	EUR

Alfocore s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 56/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita