EqualGroup, s.r.o.

aktívna

Dúhová 9, 90041, Rovinka

podľa §4, registrácia od 10. 12. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,3 mil. €

25,6 %vs 2023

Zisk (2024)-26 tis. €

204,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)4 tis. €

85,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)96 %

19,3 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-595.2 %

826,4 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 26 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 25/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 4 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 96 % aktív

Tržby

1,3 mil. €

+25,6 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-26 tis. €

−204,5 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

125 tis. €

−21,6 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

4 tis. €

−85,6 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-1,5 %
ROA (návratnosť aktív)-20,9 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-595,2 %
Zadlženosť96 %
Kapitálová primeranosť3,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,3 mil. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

25/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -2.01
netIncome: -26 056
revenue: 1 299 415
prevNetIncome: 24 934

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 3.51
equity: 4 378
assets: 124 785

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 96.49
equity: 4 378
assets: 124 785

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 45.02
revenueYoY: 25.57
validHistoryYears: 7.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -1.46
netMargin: -2.01
ebitda: -18 917
revenue: 1 299 415

Altman Z''-Score5.93Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.07	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	6.69	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.87	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.04	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -20.88 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -20.88 % vs. predchádzajúce 15.66 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 96.49 % vs. predchádzajúce 80.88 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 10.41× vs. predchádzajúce 6.50×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -2.01 % vs. predchádzajúca 2.41 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.51 % vs. predchádzajúca 19.12 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -595 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (4378 €) — nereprezentatívne.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 26 % na 1.3 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -2.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 4 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+26 %), ale aktíva klesajú (-22 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,3 mil. €	1,0 mil. €	+25,6 %
EBITDA	-19 tis. €	38 tis. €	−150,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-17 tis. €	34 tis. €	−150,2 %
Čistý zisk	-26 tis. €	25 tis. €	−204,5 %
Aktíva	125 tis. €	159 tis. €	−21,6 %
Vlastné imanie	4 tis. €	30 tis. €	−85,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 9. 8. 2018
Sídlo: Dúhová 9, 90041, Rovinka
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

9. 8. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-1.5 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-2.0 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-20.9 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-595.2 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

96.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

3.5 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie3.5%
Cudzie zdroje96.5%

Aktíva spolu125 tis. €

Vlastné imanie4 tis. €

Cudzie zdroje120 tis. €

Finančná páka27.50×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,3 mil. €	125 tis. €	4 tis. €	-19 tis. €	-26 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,0 mil. €	159 tis. €	30 tis. €	38 tis. €	25 tis. €	EUR
2022	Riadna	1,1 mil. €	265 tis. €	114 tis. €	145 tis. €	108 tis. €	EUR
2021	Riadna	810 tis. €	189 tis. €	55 tis. €	73 tis. €	50 tis. €	EUR
2020	Riadna	608 tis. €	98 tis. €	65 tis. €	77 tis. €	60 tis. €	EUR
2019	Riadna	921 tis. €	96 tis. €	41 tis. €	53 tis. €	36 tis. €	EUR
2018	Riadna	140 tis. €	98 tis. €	8 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR

Užitočné služby

EqualGroup, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 25/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita