ILO trade s.r.o.
aktívnaHrnčiarska Ves 305, 98013, Hrnčiarska Ves
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)683 tis. €
68264×vs 2022
Zisk (2023)4 tis. €
329,5 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)31 tis. €
20,6 %vs 2022
Zadlženosť (2023)88 %
Vysoká
ROE (2023)12.1 %
290,3 %Dobrévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 6826370 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (683 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.5 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Silný rasttržby +6826370 % medziročne
Tržby
683 tis. €
+68264×vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+329,5 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
258 tis. €
+903,0 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
31 tis. €
+20,6 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)12,1 %
- Zadlženosť88 %
- Kapitálová primeranosť12,0 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.547netIncome: 3 736revenue: 682 647prevNetIncome: -1 628
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 12.03equity: 30 989assets: 257 683
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 87.97equity: 30 989assets: 257 683
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 101.84revenueYoY: 6 826 370validHistoryYears: 5.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.762netMargin: 0.547ebitda: 5 199revenue: 682 647
Altman Z''-Score0.82Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.24 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.45 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.45 % vs. predchádzajúce -6.34 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 87.97 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.65× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.55 % vs. predchádzajúca -16280.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 12.03 % vs. predchádzajúca 100.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +6826370 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 6826370 % na 683 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 10 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 683 tis. € | 10 € | +68264× |
| EBITDA | 5 tis. € | -2 tis. € | +436,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | -1 tis. € | +436,7 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | -2 tis. € | +329,5 % |
| Aktíva | 258 tis. € | 26 tis. € | +903,0 % |
| Vlastné imanie | 31 tis. € | 26 tis. € | +20,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 8. 2018
- Sídlo
- Hrnčiarska Ves 305, 98013, Hrnčiarska Ves
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 8. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20230.8 %Slabé
0.5 %Slabé
1.4 %Dobré
12.1 %Dobré
88.0 %Vysoká
12.0 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie12.0%
- Cudzie zdroje88.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 683 tis. € | 258 tis. € | 31 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 10 € | 26 tis. € | 26 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 72 tis. € | 28 tis. € | 27 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 79 tis. € | 34 tis. € | 26 tis. € | 29 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 41 tis. € | 15 tis. € | 4 tis. € | 183 € | 29 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla3. 5. 2023 → 10. 5. 2024
Družstevná 576/4C, Ružindol
- Zmena sídla30. 9. 2020 → 2. 5. 2023
Znievska 36, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Založenie spoločnosti21. 8. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena21. 8. 2018 → 2. 5. 2023
AIO service s.r.o.
- Zmena sídla21. 8. 2018 → 29. 9. 2020
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51882418
- RÚZ ID
- 1789237
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 21. 8. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat682 647 EUR · rok 2023
- 3. 5. 2023Zmena sídlaDružstevná 576/4C, Ružindol
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 30. 9. 2020Zmena sídlaZnievska 36, Bratislava - mestská časť Petržalka
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 21. 8. 2018Zmena obchodného mena→ AIO service s.r.o.
- 21. 8. 2018Zmena sídlaČernyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka