Trade thirty-seven s. r. o.

aktívna

Stará Vajnorská 4, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)1,5 mil. €

7,3 %vs 2020

Zisk (2021)2 tis. €

47,5 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)10 tis. €

24,9 %vs 2020

Zadlženosť (2021)97 %

1,4 %Vysokávs 2020

ROE (2021)20.0 %

58,0 %Výbornévs 2020

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +7.3 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 26/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0.1 %

Tržby

1,5 mil. €

+7,3 %vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

−47,5 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

294 tis. €

−26,4 %vs. 2020

Pokles aktív

Vlastné imanie

10 tis. €

+24,9 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,2 %
ROA (návratnosť aktív)0,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)20,0 %
Zadlženosť97 %
Kapitálová primeranosť3,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

26/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.133
netIncome: 1 991
revenue: 1 493 986
prevNetIncome: 3 791

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 3.40
equity: 9 973
assets: 293 638

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 96.60
equity: 9 973
assets: 293 638

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 2 424,073
revenueYoY: 7.28
validHistoryYears: 3.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.229
netMargin: 0.133
ebitda: 3 416
revenue: 1 493 986

Altman Z''-Score0.23Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.07	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.07	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.04	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.68 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.68 % vs. predchádzajúce 0.95 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 96.60 % vs. predchádzajúce 98.00 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.09× vs. predchádzajúce 3.49×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.13 % vs. predchádzajúca 0.27 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.40 % vs. predchádzajúca 2.00 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 26 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 1.5 mil. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 0.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	1,5 mil. €	1,4 mil. €	+7,3 %
EBITDA	3 tis. €	5 tis. €	−37,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	5 tis. €	−37,1 %
Čistý zisk	2 tis. €	4 tis. €	−47,5 %
Aktíva	294 tis. €	399 tis. €	−26,4 %
Vlastné imanie	10 tis. €	8 tis. €	+24,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 9. 2018
Sídlo: Stará Vajnorská 4, 83104, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 9. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.2 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

0.7 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

20.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

96.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

3.4 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie3.4%
Cudzie zdroje96.6%

Aktíva spolu294 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje284 tis. €

Finančná páka28.44×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	1,5 mil. €	294 tis. €	10 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2020	Riadna	1,4 mil. €	399 tis. €	8 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2019	Riadna	—	225 tis. €	4 tis. €	-490 €	-490 €	EUR
2018	Riadna	2 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	102 €	81 €	EUR

Trade thirty-seven s. r. o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 26/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita