Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

SagyBAU s. r. o.

aktívna
224, 08601, Mokroluh
bývalá registrácia podľa §7, od 17. 7. 2024spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)12 tis. €
39×vs 2023
Zisk (2024)-991 €
61,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)4 tis. €
87,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)20 %
61×Nízkavs 2023
ROE (2024)-24.7 %
195,9 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 3876 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 27/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 80 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 20 % aktív
Tržby
12 tis. €
+39×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-991 €
+61,4 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
5 tis. €
−83,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
4 tis. €
−87,0 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
27zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-4,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)-19,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-24,7 %
  • Zadlženosť20 %
  • Kapitálová primeranosť80,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je dlhodobo stratová.
27/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -7.99
  • netIncome: -991.00
  • revenue: 12 404
  • prevNetIncome: -2 570
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 80.28
  • equity: 4 009
  • assets: 4 994
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 19.72
  • equity: 4 009
  • assets: 4 994
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -22.46
  • revenueYoY: 3 875,641
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -4.88
  • netMargin: -7.99
  • ebitda: -605.00
  • revenue: 12 404
Altman Z''-Score21.33Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.58aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2616.17aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.69aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.054.27presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -19.84 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -19.84 % vs. predchádzajúce -8.33 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 19.72 % vs. predchádzajúce 0.32 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.48× vs. predchádzajúce 0.01×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -7.99 % vs. predchádzajúca -823.72 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.28 % vs. predchádzajúca 99.68 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 84 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • Mikrofirma (tržby 12404 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +3876 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 3876 % na 12 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -8.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 80 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 312 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby12 tis. €312 €+39×
EBITDA-605 €-2 tis. €+75,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-545 €-2 tis. €+75,4 %
Čistý zisk-991 €-3 tis. €+61,4 %
Aktíva5 tis. €31 tis. €−83,8 %
Vlastné imanie4 tis. €31 tis. €−87,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
26. 9. 2018
Sídlo
224, 08601, Mokroluh
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 26. 9. 2018Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese BardejovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov