KUZO construction, s.r.o.

aktívna

Rezavková 30, 90043, Hamuliakovo

podľa §4, registrácia od 1. 3. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)2,2 mil. €

17,1 %vs 2023

Zisk (2024)61 tis. €

48,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)445 tis. €

16,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)71 %

13,2 %Vysokávs 2023

ROE (2024)13.8 %

55,4 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 47/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,2 mil. €).

Silný rasttržby +17 % medziročne

Tržby

2,2 mil. €

+17,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

61 tis. €

−48,3 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

1,5 mil. €

−27,9 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

445 tis. €

+16,0 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,5 %
ROA (návratnosť aktív)4,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)13,8 %
Zadlženosť71 %
Kapitálová primeranosť28,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,2 mil. €).

47/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.77
netIncome: 61 298
revenue: 2 211 299
prevNetIncome: 118 452

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 28.74
equity: 444 790
assets: 1 547 634

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 71.26
equity: 444 790
assets: 1 547 634

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 61.99
revenueYoY: 17.06
validHistoryYears: 7.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.51
netMargin: 2.77
ebitda: 99 697
revenue: 2 211 299

Altman Z''-Score2.83Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.57	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.47	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.37	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.42	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.96 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.96 % vs. predchádzajúce 5.52 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 71.26 % vs. predchádzajúce 82.13 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.43× vs. predchádzajúce 0.88×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.77 % vs. predchádzajúca 6.27 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.74 % vs. predchádzajúca 17.87 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 28 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 17 % na 2.2 mil. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 2.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Upozornenie
Tržby rastú (+17 %), ale aktíva klesajú (-28 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	2,2 mil. €	1,9 mil. €	+17,1 %
EBITDA	100 tis. €	206 tis. €	−51,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	90 tis. €	185 tis. €	−51,5 %
Čistý zisk	61 tis. €	118 tis. €	−48,3 %
Aktíva	1,5 mil. €	2,1 mil. €	−27,9 %
Vlastné imanie	445 tis. €	383 tis. €	+16,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 9. 2018
Sídlo: Rezavková 30, 90043, Hamuliakovo
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 9. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.5 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

4.0 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

13.8 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

71.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

28.7 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie28.7%
Cudzie zdroje71.3%

Aktíva spolu1,5 mil. €

Vlastné imanie445 tis. €

Cudzie zdroje1,1 mil. €

Finančná páka2.48×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	2,2 mil. €	1,5 mil. €	445 tis. €	100 tis. €	61 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,9 mil. €	2,1 mil. €	383 tis. €	206 tis. €	118 tis. €	EUR
2022	Riadna	1,8 mil. €	632 tis. €	265 tis. €	121 tis. €	77 tis. €	EUR
2021	Riadna	1,5 mil. €	477 tis. €	369 tis. €	160 tis. €	123 tis. €	EUR
2020	Riadna	876 tis. €	439 tis. €	325 tis. €	147 tis. €	112 tis. €	EUR
2019	Riadna	811 tis. €	326 tis. €	213 tis. €	228 tis. €	174 tis. €	EUR
2018	Riadna	122 tis. €	71 tis. €	40 tis. €	48 tis. €	35 tis. €	EUR

Užitočné služby

KUZO construction, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 47/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita