Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Tomren, s.r.o.

aktívna

Jabloňová 474/14, 08256, Pečovská Nová Ves

podľa §4, registrácia od 24. 10. 2018

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)31 tis. €

91,5 %vs 2019

Zisk (2024)20 tis. €

75,3 %vs 2019

Vlastné imanie (2024)40 tis. €

50,0 %vs 2019

Zadlženosť (2024)35 %

42,4 %Nízkavs 2019

ROE (2024)49.3 %

50,7 %Výbornévs 2019

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 92 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 81/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie65.4%
Cudzie zdroje34.6%

Aktíva spolu61 tis. €

Vlastné imanie40 tis. €

Cudzie zdroje21 tis. €

Finančná páka0.53×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	31 tis. €	61 tis. €	40 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	EUR
2019	Riadna	372 tis. €	199 tis. €	80 tis. €	101 tis. €	80 tis. €	EUR
2018	Riadna	16 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	15 €	15 €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (31 tis. €), je zisková.

81/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 62.51
netIncome: 19 648
revenue: 31 433
prevNetIncome: 79 700

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 65.44
equity: 39 863
assets: 60 911

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 34.56
equity: 39 863
assets: 60 911

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 38.09
revenueYoY: -91.55
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 62.92
netMargin: 62.51
ebitda: 19 778
revenue: 31 433

Altman Z''-Score10.45Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	31 tis. €	61 tis. €	40 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	EUR
2019	Riadna	372 tis. €	199 tis. €	80 tis. €	101 tis. €	80 tis. €	EUR
2018	Riadna	16 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	15 €	15 €	EUR

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 32.26 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.26 % vs. predchádzajúce 40.04 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 34.56 % vs. predchádzajúce 59.96 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.52× vs. predchádzajúce 1.87×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 62.51 % vs. predchádzajúca 21.43 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.44 % vs. predchádzajúca 40.04 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 69 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 31433 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2019	Zmena
Tržby	31 tis. €	372 tis. €	−91,5 %
EBITDA	20 tis. €	101 tis. €	−80,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	18 tis. €	91 tis. €	−80,4 %
Čistý zisk	20 tis. €	80 tis. €	−75,3 %
Aktíva	61 tis. €	199 tis. €	−69,4 %
Vlastné imanie	40 tis. €	80 tis. €	−50,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →