Elmea s.r.o.
aktívnaVyšná Šebastová 417, 08006, Vyšná Šebastová
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)45 tis. €
123,3 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
11×vs 2023
Vlastné imanie (2024)-4 tis. €
648,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)114 %
18,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-109.0 %
75,4 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 123 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (45 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 9 %
Silný rasttržby +123 % medziročne
Tržby
45 tis. €
+123,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+11×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
28 tis. €
+61,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-4 tis. €
−648,7 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,5 %
- ROA (návratnosť aktív)15,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť114 %
- Kapitálová primeranosť-13,8 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.37netIncome: 4 254revenue: 45 394prevNetIncome: -442.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -13.76equity: -3 901assets: 28 351
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 113.76equity: -3 901assets: 28 351
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -1.89revenueYoY: 123.29validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.48netMargin: 9.37ebitda: 4 759revenue: 45 394
Altman Z''-Score0.58Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.27 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.96 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.00 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.00 % vs. predchádzajúce -2.52 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 113.76 % vs. predchádzajúce 95.95 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.60× vs. predchádzajúce 1.16×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.37 % vs. predchádzajúca -2.17 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -13.76 % vs. predchádzajúca 4.05 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 45394 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 123 % na 45 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 9.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 15.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 45 tis. € | 20 tis. € | +123,3 % |
| EBITDA | 5 tis. € | -306 € | +17× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | -275 € | +17× |
| Čistý zisk | 4 tis. € | -442 € | +11× |
| Aktíva | 28 tis. € | 18 tis. € | +61,3 % |
| Vlastné imanie | -4 tis. € | 711 € | −648,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 9. 2018
- Sídlo
- Vyšná Šebastová 417, 08006, Vyšná Šebastová
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 9. 2018Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202410.5 %Výborné
9.4 %Dobré
15.0 %Výborné
—
113.8 %Vysoká
-13.8 %Slabé
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 32 tis. €
- Aktíva spolu
- 28 tis. €
- Vlastné imanie
- −3.9 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 45 tis. € | 28 tis. € | -4 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 20 tis. € | 18 tis. € | 711 € | -306 € | -442 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 28 tis. € | 19 tis. € | 1 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 41 tis. € | 15 tis. € | 3 tis. € | -13 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 49 tis. € | 15 tis. € | 5 tis. € | 572 € | 439 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 9. 2018
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pánske, dámske a detské kaderníctvood 11. 9. 2018
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 11. 9. 2018
- 3Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 11. 9. 2018
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 11. 9. 2018
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 9. 2018
- 6Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 11. 9. 2018
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 11. 9. 2018
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 11. 9. 2018
- 9Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 11. 9. 2018
- 10Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 11. 9. 2018
- 11Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlamiod 11. 9. 2018
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 11. 9. 2018
- 13Sťahovacie službyod 11. 9. 2018
- 14Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 11. 9. 2018
- 15Kuriérske službyod 11. 9. 2018
- 16Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 11. 9. 2018
- 17Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 11. 9. 2018
- 18Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 9. 2018
- 19Dizajnérske činnostiod 11. 9. 2018
- 20Fotografické službyod 11. 9. 2018
- 21Služby požičovníod 11. 9. 2018
- 22Prenájom hnuteľných vecíod 11. 9. 2018
- 23Čistiace a upratovacie službyod 11. 9. 2018
- 24Administratívne službyod 11. 9. 2018
- 25Prevádzkovanie jaslíod 11. 9. 2018
- 26Dopravná zdravotná službaod 11. 9. 2018
- 27Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 11. 9. 2018
- 28Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 11. 9. 2018
- 29Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 11. 9. 2018
- 30Poskytovanie služieb osobného charakteruod 11. 9. 2018
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51917670
- RÚZ ID
- 1798529
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 11. 9. 2018Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat49 000 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna