Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

WellnessAuto s.r.o.

aktívna

Mlynská 134, 09301, Vranov nad Topľou

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2021)—

Zisk (2021)-29 €

99,4 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)-12 tis. €

0,2 %vs 2020

Zadlženosť (2021)615 %

0,2 %Vysokávs 2020

ROE (2021)0.2 %

99,4 %Slabévs 2020

Kľúčové insighty

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 30/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

—

—vs. 2020

Čistý zisk

-29 €

+99,4 %vs. 2020

Strata pretrváva

Aktíva

2 tis. €

+0,0 %vs. 2020

Vlastné imanie

-12 tis. €

−0,2 %vs. 2020

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 15 tis. €
Aktíva spolu: 2.4 tis. €
Vlastné imanie: −12 tis. €

Aktíva spolu2 tis. €

Vlastné imanie-12 tis. €

Cudzie zdroje15 tis. €

Finančná páka-1.19×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	—	2 tis. €	-12 tis. €	—	-29 €	EUR
2020	Riadna	2 tis. €	2 tis. €	-12 tis. €	-5 tis. €	-5 tis. €	EUR
2019	Riadna	13 tis. €	6 tis. €	-8 tis. €	-8 tis. €	-8 tis. €	EUR
2018	Riadna	1 tis. €	2 tis. €	97 €	-5 tis. €	-5 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

30/ 100Slabá

Ziskovosť10 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: —
netIncome: -29.00
revenue: —
prevNetIncome: -4 775

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -514.60
equity: -12 438
assets: 2 417

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 614.60
equity: -12 438
assets: 2 417

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 43.75
revenueYoY: —
validHistoryYears: 3.00

Efektivita10 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: —
netMargin: —
ebitda: —
revenue: —

Altman Z''-Score-34.61Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-10.13	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-23.52	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.08	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.88	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -1.20 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.20 % vs. predchádzajúce -197.56 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 614.60 % vs. predchádzajúce 613.41 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.
nedostupné
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -514.60 % vs. predchádzajúca -513.41 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) — bez EBITDA použitý Net Income / TA ako konzervatívny dolný odhad.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	—	2 tis. €	—
EBITDA	—	-5 tis. €	—
Prevádzkový výsledok (EBIT)	—	-4 tis. €	—
Čistý zisk	-29 €	-5 tis. €	+99,4 %
Aktíva	2 tis. €	2 tis. €	+0,0 %
Vlastné imanie	-12 tis. €	-12 tis. €	−0,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →