STAVISIMO DEVELOPMENT s. r. o.

aktívna

Jána Smreka 6160/16, 84108, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

podľa §4, registrácia od 10. 9. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)94 tis. €

99,2 %vs 2023

Zisk (2024)29 tis. €

19×vs 2023

Vlastné imanie (2024)52 tis. €

130,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)77 %

15,2 %Vysokávs 2023

ROE (2024)56.6 %

893,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 99 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 79/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (94 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 31 %

Silný rasttržby +99 % medziročne

Tržby

94 tis. €

+99,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

29 tis. €

+19×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

220 tis. €

−4,5 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

52 tis. €

+130,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža36,6 %
ROA (návratnosť aktív)13,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)56,6 %
Zadlženosť77 %
Kapitálová primeranosť23,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (94 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

79/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 31.16
netIncome: 29 183
revenue: 93 653
prevNetIncome: -1 594

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 23.38
equity: 51 515
assets: 220 343

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 76.62
equity: 51 515
assets: 220 343

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 89.17
revenueYoY: 99.24
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 36.59
netMargin: 31.16
ebitda: 34 268
revenue: 93 653

Altman Z''-Score1.84Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.46	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.17	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.89	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.32	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 13.24 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.24 % vs. predchádzajúce -0.69 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 76.62 % vs. predchádzajúce 90.32 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.43× vs. predchádzajúce 0.20×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 31.16 % vs. predchádzajúca -3.39 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.38 % vs. predchádzajúca 9.68 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 99 % na 94 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 31.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.31 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 36.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	94 tis. €	47 tis. €	+99,2 %
EBITDA	34 tis. €	2 €	+17133×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	31 tis. €	2 €	+17133×
Čistý zisk	29 tis. €	-2 tis. €	+19×
Aktíva	220 tis. €	231 tis. €	−4,5 %
Vlastné imanie	52 tis. €	22 tis. €	+130,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 9. 2018
Sídlo: Jána Smreka 6160/16, 84108, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 9. 2018Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

36.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

31.2 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

13.2 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

56.6 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

76.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

23.4 %Slabé

Tržby a zisk · 7 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie23.4%
Cudzie zdroje76.6%

Aktíva spolu220 tis. €

Vlastné imanie52 tis. €

Cudzie zdroje169 tis. €

Finančná páka3.28×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 7 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	94 tis. €	220 tis. €	52 tis. €	34 tis. €	29 tis. €	EUR
2023	Riadna	47 tis. €	231 tis. €	22 tis. €	2 €	-2 tis. €	EUR
2022	Riadna	6 tis. €	249 tis. €	-11 tis. €	-28 tis. €	-37 tis. €	EUR
2021	Riadna	78 tis. €	40 tis. €	26 tis. €	11 tis. €	9 tis. €	EUR
2020	Riadna	25 tis. €	33 tis. €	17 tis. €	12 tis. €	10 tis. €	EUR
2019	Riadna	4 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

Užitočné služby

STAVISIMO DEVELOPMENT s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 79/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita